Conciliação automática de extratos bancários eletrônicos

Transações para conciliação

O Infor LN pode conciliar estas transações:

• pagamentos de saída com pagamentos antecipados (reconciliação do fornecedor automática)
• recebimentos de entrada com recebimentos antecipados (reconciliação do cliente automática)
• Pagamentos de saída com faturas de compra em aberto, se você não usar o procedimento de pagamento automático em Contas a pagar.
• Recebimentos de entrada com faturas de vendas em aberto, se você não usar o procedimento de débito automático em Contas a receber.
• recebimentos de entrada com faturas de vendas em aberto, se você não usar o procedimento de débito automático e houver um aviso de remessa para o recebimento.

Quando o processo de conciliação automática tiver sido concluído, os resultados de conciliação poderão ter exceções nestes casos:

• não foi possível encontrar o número de IBAN ou conta bancária na linha do extrato bancário no Infor LN.
• não foi possível identificar o parceiro de negócios no Infor LN.
• Não foi possível recuperar nenhuma ou algumas das entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.
• foi possível recuperar entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário, mas o valor da linha do extrato bancário excede o valor total das entradas em aberto correspondentes.
• foi possível recuperar entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário, mas o valor da linha do extrato bancário é menor que o valor total das entradas em aberto correspondentes.
• foi possível recuperar mais de uma entrada em aberto correspondente usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.

Os principais passos no processo de conciliação automática são os seguintes:

1. Conciliar com referência bancária.
2. Conciliar com aviso de remessa.
3. Conciliar com pagamento antecipado (usando cheques).
4. Conciliar com pagamento antecipado.
5. Conciliar com referência ou descrição de documento.
6. Conciliar com regras.