Métodos de pagamento e recebimento

Para cada método de pagamento ou de recebimento, os detalhes incluem:

• Recebimento/pagamento
  Se o método de pagamento/recebimento é usado para pagamentos para fornecedores ou para recebimentos de clientes. Um pagamento para um cliente é visualizado como um recebimento negativo e um recebimento de um fornecedor é visualizado como um pagamento negativo.
• Tipo de pagamento/recebimento
  Se o método de pagamento/recebimento é usado em um procedimento de pagamento automático ou débito automático, para notas promissórias ou para recebimentos ou pagamentos inseridos manualmente.
• Sessão para criar pagamentos/recebimentos
  A sessão na qual o LN deve gerar o documento de pagamento ou o documento de recebimento durante o procedimento de débito automático/pagamento automático. Podem ser necessários diferentes relatórios de pagamento e seções para cada documento de pagamento.

  As várias seções usadas para criar documentos e arquivos sequenciais para recebimentos e pagamentos são as seguintes:

  • para pagamentos de fornecedor, use a sessão Transferir pagamentos (tfcmg1260m000).
  • para débitos automáticos, use a sessão Transferir Débitos automáticos (tfcmg4260s000).
  • para débitos automáticos na Alemanha, use a sessão Transferir Débitos automáticos (tfcmg4260s000).
  • para pagamentos na Alemanha, use a sessão Transferir pagamentos (tfcmg1260m000).
• Arquivo XML
  Defina o caminho do arquivo XML para o método de pagamento/recebimento na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000). Os layouts do arquivo XML devem ser definidos na sessão Layouts de pagamento/recebimento em XML (tfcmg0524m000).
• Relatório de pagamento
  O tipo dos relatórios adicionais ou arquivos ASCII que devem ser gerados durante o processamento de pagamentos e débitos automáticos. Os arquivos bancários são gerados quando você processa o lote de pagamento na sessão Transferir pagamentos (tfcmg1260m000).
• Relatório adicional
  O tipo dos relatórios adicionais ou arquivos ASCII que o LN deve gerar para pagamentos em disquete ou pagamentos eletrônicos.
• Tipo de saída and Dispositivo de relatório padrão
  O modo pelo qual você transfere o arquivo de pagamento para o banco.
• Passos
  Os passos que o LN deve realizar para o documento de pagamento ou para o documento de recebimento. Para cada passo, o LN atualiza o status do documento e, se aplicável, cria lançamentos financeiros na contabilidade. Alguns passos são obrigatórios e alguns são opcionais. É possível selecionar os passos opcionais.
• Controle de cheques
  Se você usar documentos de pagamento pré-numerados, incluindo notas promissórias, os pagamentos poderão ser feitos com cheques. Para cada banco/método de pagamento, os cheques disponíveis e os usados são registrados no controle de cheques, que pode ser definido na sessão Controle de cheques (tfcmg2115s000).
• Criar documentos
  Os documentos podem ser criados para faturas individuais ou várias faturas.