Para imprimir os relatórios de reconciliação

Dependendo do tipo de reconciliação, é possível imprimir relatórios de reconciliação com estas sessões:

  • Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)
    É possível usar essa sessão para imprimir os relatórios para todos os grupos de reconciliação.
  • Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200).
    Para o grupo de reconciliação Provisão de fatura 3 (GRNI), é possível usar essa sessão para imprimir relatórios adicionais.
Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)

Use essa sessão para imprimir relatórios com vários níveis de detalhes. A quantidade de detalhes que você deseja ver no relatório de reconciliação depende do estágio no processo de reconciliação e de sua necessidade de ver muitos detalhes sobre as transações nas contas contábeis.

Por exemplo, no primeiro estágio, é possível imprimir um relatório não muito detalhado e, se não forem detectadas diferenças significativas, é possível se convencer de que os lançamentos para a área de reconciliação estão corretos. No entanto, para áreas de reconciliação importantes, pode ser conveniente ver mais detalhes mesmo quando não ocorrem diferenças significativas.

Para começar, é possível selecionar as caixas de seleção Imprimir relatório de resumo, Comparar reconciliação com contabilidade finalizada e Suprimir saldos zero para imprimir um relatório de contas contábeis que não se equilibram. O relatório inclui o saldo de abertura e os saldos até o período.

Em seguida, é possível desmarcar as caixas de seleção Imprimir relatório de resumo e Comparar reconciliação com contabilidade finalizada e selecionar, por exemplo, ID objeto comercial na seção Agrupar por da guia Opções, definir Tolerância para impressão de saldos para um valor específico e depois selecionar várias outras opções para imprimir relatórios muito detalhados.

A configuração de Imprimir relatório de resumo determina se você imprime um resumo ou um relatório detalhado.

Use as caixas de seleção na guia Opções para selecionar o nível de detalhes.

Imprimir

Se você clicar em Imprimir, o LN imprimirá um destes relatórios:

  • Dados de reconciliação por agrupamento selecionado (detalhado)
    Imprime um relatório detalhado das transações individuais agrupadas pela entidade de agrupamento selecionada, bem como os totais por entidade de agrupamento selecionada.
  • Dados de reconciliação por agrupamento selecionado
    Imprime um resumo das transações pela entidade de agrupamento selecionada e os totais de cada entidade de agrupamento selecionada.
  • Totais por grupo de reconciliação
    Imprime um resumo dos valores totais por grupo de reconciliação para a conta contábil selecionada.
  • Relatório simples
    Imprime um relatório simples detalhado das transações individuais agrupadas pela entidade de agrupamento selecionada, sem detalhes da seleção nem (sub)totais.
Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200)

Para o grupo de reconciliação Provisão de fatura 3 (GRNI), é possível usar essa sessão para imprimir relatórios destes dados:

  • os dados nas tabelas Histórico de ordens de compra (tdpur450), Histórico de linhas da ordem de compra (tdpur451) e Histórico de recebimentos reais de compra (tdpur456) comparados com os dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495). Esse é o relatório mais detalhado que é possível imprimir para os dados de GRNI.
  • os dados nas tabelas de Contas a pagar. As transações de aprovação e recebimentos registrados nas tabelas Dados da ordem para aprovação (tfacp240), Recebimentos (tfacp245) e Faturas conciliadas às linhas de ordem de compra (tfacp250) comparadas com os dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).

As diferenças entre os dados financeiros e os dados operacionais são impressas no relatório. Nem sempre as diferenças indicam um problema, mas também poderão ocorrer, por exemplo, se:

  • nem todas as transações de integração relacionadas tiverem sido finalizadas e lançadas em Finanças
  • parte das transações já tiver sido arquivada e excluída.

É possível imprimir os dois relatórios para verificar se existe uma diferença entre os valores.

Além disso, é possível usar a sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200) para imprimir o relatório de reconciliação padrão com base somente nos dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).

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