Elementos de reconciliação

Como ação opcional, é possível usar os elementos de reconciliação para estruturar os relatórios e outras apresentações dos dados de reconciliação e para facilitar a interpretação dos dados de reconciliação. Outros exemplos de elementos de reconciliação são o número de documento da ordem, o armazém e o parceiro de negócios fornecedor. Um grupo de reconciliação pode conter até cinco elementos de reconciliação. Cada elemento de reconciliação representa um atributo de objeto de negócio.

Ao visualizar as transações de reconciliação, é possível ordenar as transações em elementos de reconciliação e localizar transações com valores específicos dos elementos de reconciliação. Além disso, é possível gerar relatórios com base nos elementos de reconciliação e em combinações de elementos.

Na seção Grupos de reconciliação (tcfin0120m000), é possível atribuir até cinco elementos de reconciliação a um grupo de reconciliação. Os elementos de reconciliação que são selecionados dependem dos seus processos de negócios e necessidades de relatório.

Os elementos de reconciliação devem ser atribuídos com muito cuidado e, após a configuração dos dados de reconciliação, é preciso alterar os elementos de reconciliação somente quando necessário.

A atribuição de elementos de reconciliação é especialmente importante, por exemplo, para o grupo de reconciliação Estoque, uma vez que os objetos de negócio da transação de débito e da transação de crédito diferem. Não é possível aceitar essas transações de reconciliação por ID de objeto de negócio e selecionar a caixa de verificação Apenas débito/crédito equilibrados. No entanto, se você escolher os elementos de reconciliação como a base para o aceite, será possível aceitar as transações para as quais as transações de débito e as transações de crédito se equilibram. No relatório, as transações de débito e as transações de crédito são impressas pelo código de item.