A companhia financeira em que você cria o saldo de abertura.
Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000)Utilize esta sessão para criar um saldo de abertura para reconciliação caso isso seja necessário para apurar o saldo dos relatórios. Pode ser necessário criar um saldo de abertura nas situações a seguir:
Nota O saldo de abertura afeta somente a tabela Dados de reconciliação (tfgld495) registrada e é usado para gerar os relatórios de reconciliação. Nenhuma transação é lançada nas contas contábeis.
Comp financeira A companhia financeira em que você cria o saldo de abertura. Tipo lançamento Nessa sessão, o tipo de lançamento é sempre Saldo de abertura. Área reconciliação A área de reconciliação para a qual você cria o saldo de abertura. Subárea de reconciliação A subárea de reconciliação para a qual você cria o saldo de abertura. Subárea de reconciliação A descrição da área de reconciliação e da subárea para as quais você cria o saldo de abertura. Cód. tipo documento integração O código do tipo de documento de integração usado para o saldo de abertura. Os tipos de documento de integração para saldos de abertura são gerados quando você executa a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000). Cód. tipo documento integração O documento de integração usado para o saldo de abertura. Data de criação A data da criação do saldo de abertura. Identificador exclusivo A hora da criação do saldo de abertura. Companhia logística A companhia de logística na qual você cria o saldo de abertura. Obj. comercial Se você iniciou essa sessão na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), esse é o objeto de negócios da linha de transação selecionada. O saldo de abertura se aplica somente ao objeto de negócio selecionado; por exemplo, a ordem ou o projeto. Se esse campo estiver vazio, o saldo de abertura se aplicará a toda a área de reconciliação. ID objeto comercial O ID do objeto de negócios do objeto de negócios selecionado. Quantidade A quantidade tratada pela transação selecionada. Unid A unidade de expressão da quantidade. Valor de reconciliação (elemento) Os valores dos elementos de reconciliação da transação selecionada. Débito/crédito O tipo de valor do saldo de abertura. Valor da transação O valor do saldo de abertura na moeda da transação. Moeda da transação A moeda da transação. Valor em moeda local O valor do saldo de abertura nas moedas locais. Valor em moeda local As moedas locais. Conta contábil A conta contábil para a qual você cria o saldo de abertura para reconciliação. Nota O saldo de abertura afeta somente a tabela Dados de reconciliação (tfgld495) registrada e é usado para gerar os relatórios de reconciliação. Nenhuma transação é lançada nas contas contábeis. Conta contábil A descrição ou nome do código. Dimensões As dimensões para as quais você cria o saldo de abertura para reconciliação. Data transação A data e a hora em que o saldo de abertura é criado. Período fiscal O ano fiscal para o qual o saldo de abertura é válido. Período fiscal O período fiscal para o qual o saldo de abertura é válido. Aceito Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação foi aceita com a sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Final aceito Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação foi aceita com a sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100).
| |||