| | Atualizar transações de fluxo de caixa (tfcmg9200m000) Utilize esta sessão para atualizar as transações de fluxo de caixa nas tabelas a seguir: - Tabelas de entradas em aberto em Contas a pagar e Contas a receber
- Várias tabelas em Tesouraria
- Tabelas de transações de fluxo de caixa em Contabilidade
Importante! É necessário executar essa sessão se as duas situações a seguir se aplicam: - Você está atualizando a partir de uma versão anterior do LN.
- Você deseja usar a funcionalidade de fluxo de caixa e selecionou Relatório de fluxo de caixa na guia Conceitos da sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000).
- Se a situação acima se aplica e você não executa essa sessão, as faturas em aberto e os documentos antecipados não podem ser processados, porque o Tesouraria exige um motivo de fluxo de caixa em todas as suas sessões de pagamento/recebimento.
- É necessário marcar pelo menos a caixa de seleção Preencher motivo de fluxo de caixa padrão em faturas em aberto.
Pré-requisitos Em todas as sessões de dados mestres relacionadas à funcionalidade de fluxo de caixa, é necessário inserir um motivo de fluxo de caixa: - Na sessão Motivos (tcmcs0105m000), crie pelo menos um motivo de fluxo de caixa.
- Nas sessões Tipos de compra (tcmcs2101m000) e Tipos de venda (tcmcs2102m000), atribua um motivo de fluxo de caixa a todos os tipos de compra e de venda uados nas transações.
- Na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), atribua um motivo de fluxo de caixa a todas as contas contábeis necessárias nas transações.
- Na sessão Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000), atribua o motivo de fluxo de caixa aos vários passos.
Atualizar a partir de Ano O ano cujas transações devem ser recuperadas para atualizar transações de fluxo de caixa. Período O período cujas transações devem ser recuperadas para atualizar transações de fluxo de caixa. Opções Preencher motivo de fluxo de caixa padrão em faturas em aberto Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN adiciona o motivo de fluxo de caixa padrão às tabelas a seguir: - Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos) (tfacp200)
- Itens em aberto (faturas de venda e recebimentos) (tfacr200)
- Faturas fatoradas (tfacr210)
- Aviso pagamento/notas promissórias do Contas a pagar (tfcmg101)
- Dados de lançamento para pagamentos sem fatura (tfcmg102)
- Ordens não provisionadas (tfcmg104)
- Pagamentos/recebimentos antecipados (tfcmg111)
- Dados de lançamento para pagamentos antecipados sem fatura (tfcmg114)
- Transações bancárias (tfcmg204)
- Despesas atribuídas a adiantamentos (tfcmg208)
- Detalhes do aviso de remessa (tfcmg251)
- Aviso de débito automático (tfcmg401)
- Dados de lançamento para extratos bancários eletrônicos (tfcmg503)
- Transações não finalizadas (tfgld102)
- Transações finalizadas (tfgld106)
Atualizar transações de fluxo de caixa (tfgld119) Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN cria novamente as seguintes tabelas de histórico de fluxo de caixa: - Transações de fluxo de caixa (tfgld119)
- Totais do período - fluxo de caixa (tfgld219)
| |