| | Regras de conciliação EBS (tfcmg5115m000) Utilize esta sessão para criar e realizar a manutenção de regras de conciliação para extratos bancários eletrônicos. Durante a conciliação de EBS na sessão Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000), essas regras são consideradas. É possível definir regras em níveis diferentes, sem especificar qualquer valor para a Rel. bancária ou o IBAN/Cta bancária do parceiro de negócios. Tipo de regra Um dos seguintes: - Diário de caixa: Se esse tipo de regra for aplicável e o Texto da regra estiver disponível no campo Descrição da sessão Linhas do extrato bancário (tfcmg5511m000), o processo de conciliação especificará um diário de caixa com a conta contábil ou modelo de transação especificado como resultado da conciliação.
- Parceiro de negócios: Esse tipo de regra será usado para identificar o PN se o aplicativo não conseguir pesquisar pelo mesmo usando o campo Parceiro de negócios devedor/credor que determina o processo de conciliação com base no IBAN/Cta bancária (contra) do parceiro de negócios. Se a regra conciliar com o Nome do parceiro de negócios na sessão Linhas do extrato bancário (tfcmg5511m000), o padrão do Parceiro de negócios devedor/credor é estabelecido nessa sessão.
- Taxas bancárias: Se essa regra for aplicável e houver Outros custos na transação bancária criada pelo processo de conciliação, o processo de conciliação especificará a Conta contábil ou o Programação de transação para esses custos diversos/bancários na mesma transação bancária.
Nome do parceiro de negócios Para uma regra do tipo Parceiro de negócios, o nome do parceiro de negócios. IBAN/Cta bancária Para uma regra do tipo Parceiro de negócios, a conta bancária ou o número do IBAN. Texto da regra Para uma regra do tipo Diário de caixa, uma descrição. Data de vigência O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Data de venc. A data a partir da qual um registro ou configuração deixa de ser válido. A data de vencimento costuma incluir a hora de vencimento. Parceiro negócios Parceiro de negócios devedor/credor Lançam. Programação de transação Um conjunto de entradas criadas (geradas e repetidas) para distribuir uma transação entre várias contas contábeis e dimensões. Por exemplo, é possível distribuir as faturas de compra recorrentes para suprimentos em geral entre vários departamentos ou centros de trabalho. O conjunto de transações é automaticamente vinculado ao documento. Parceiro negócios Se, no caso da conta contábil, o Saldo por parceiro de negócios tiver sido selecionado na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), o código do parceiro de negócios. Companhia de destino A companhia financeira na qual as transações devem ser lançadas. Se o valor zero for deixado, a companhia atual será usada. Conta contábil Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações. Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. GUID O código interno da regra de conciliação que é gerado. | |