Selecione o lote de pagamento.
É possível selecionar somente os lotes criados em
Processar pagamentos (tfcmg1240m000)Utilize esta sessão para combinar pagamentos em um lote. Se a caixa de seleção Aprovação do lote de pagamento estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), você poderá compor um lote somente depois que um usuário autorizado aprovar o lote. Os pagamentos para um parceiro de negócios podem ser adicionados a um lote se os itens a seguir são iguais nos pagamentos:
O número de pagamentos a serem combinados depende do seguinte:
Se você usar acordos de pagamento, será necessário aplicá-los antes de aplicar o lote de pagamentos.
Seleção Lote de pagamento Selecione o lote de pagamento. É possível selecionar somente os lotes criados em ID padrão do processo de pagamento Selecione o código de identificação padrão do processo de pagamento criado nas sessões Processo automático padrão (tfcmg1190m000) e Processo autom. padrão por banco/método de pgto e receb. (tfcmg1191m000). Relação bancária padrão Selecione a relação bancária padrão para efetuar pagamentos. Texto de remessa Insira o texto que você deseja imprimir na mensagem de aviso de remessa. Incluir ID da remessa na referência Se esta caixa de controle estiver selecionada, o número do lote e a sequência de criação serão incluídos na referência para os lotes de pagamento selecionados. Esta caixa de seleção otimiza o processo de pagamento e/ou processo de recebimento para a conciliação e reconciliação de EBS. Sufixo (Norma 68 ou 34-1) Se for aplicado, insira o sufixo usado para pagamentos na Espanha. Definições Moeda local A moeda usada para efetuar pagamentos.
Criar Use essa função para criar os pagamentos manualmente. Você pode criar somente pagamentos que fazem parte de lotes criados por você.
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