O fator para os quais os documentos selecionados serão enviados.
Com recurso
O Enviar com recurso selecionado em Parâmetros ACR (tfacr0100s000)
Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000)Utilize esta sessão para selecionar um intervalo de faturas e notas de crédito e enviá-las para um fator. A partir do intervalo especificado, o LN somente seleciona as faturas que atendem às seguintes condições:
Para cada documento selecionado, o LN adiciona o valor a um valor total. O valor total é comparado ao limite de crédito para verificar se ele não foi ultrapassado. Somente as faturas/notas de crédito dentro do limite de crédito definido na sessão Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000) são selecionadas automaticamente. Para aumentar o número de documentos que podem ser fatorados dentro do limite de crédito, o LN primeiro seleciona as notas de crédito e as faturas negativas do intervalo especificado. Se parte de uma fatura for selecionada para recebimentos antecipados e o status do recebimento antecipado for Documento enviado ao parceiro de negócios ou Duplicata emitida (para notas promissórias de Contas a receber), essas partes também serão selecionadas. Não é possível continuar o processamento do recebimento antecipado. Ao enviar os documentos para o fator, o LN recalcula a data esperada de caixa dos documentos com base no número de dias extras após a data de vencimento inserida para o fator na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000). Para visualizar e refinar a seleção antes de enviar os documentos ao fator, clique em Especificar faturas. A sessão Enviar documentos específicos (tfacr2215m000) é iniciada. Se o factoring for feito sem recurso, as faturas originais são fechadas e uma nova é criada em favor do fator para o valor líquido fatorado: O saldo do documento - desconto - multa por atraso de pagamento. Ao enviar os documentos para o fator, o LN recalcula a data esperada de caixa dos documentos com base no número de dias extras após a data de vencimento inserida para o fator na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000). O saldo a receber da combinação do fator e do parceiro de negócios devedor original é aumentado quando os documentos são enviados para o fator.
Fator O fator para os quais os documentos selecionados serão enviados. Fator O fator para os quais os documentos selecionados serão enviados. Selecionar faturas específicas Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível clicar em Especificar faturas. Inicia a sessão Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que permite visualizar e refinar a seleção antes de enviar os documentos ao fator. Parceiro de negócios credor devedor Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios devedores originais para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito. Parceiro de negócios credor devedor Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios devedores originais para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito. Tipo docum. Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de documentos para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Tipo docum. Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de documentos para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Tipo da transação Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de transação para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Tipo da transação Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de transação para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Documento Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Documento Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Data da fatura Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de documento para as quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Data da fatura Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de documento para as quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Com recurso O Enviar com recurso selecionado em Parâmetros ACR (tfacr0100s000) Com recurso A série a ser usada para os números de documento. Sem recurso O Enviar sem recurso selecionado em Parâmetros ACR (tfacr0100s000) Sem recurso A série a ser usada para os números de documento. Moeda local A moeda local a ser usada para o lote. Imprimir detalhes Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório com os detalhes das faturas e das notas de crédito. Imprimir relatório de erros Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório dos erros que ocorreram durante a transferência. Agrupar por data de vencimento Se esta caixa de controle estiver selecionada, e factoring não recursivo for aplicável, o Infor LN imprimirá um relatório com as faturas em aberto referentes a um parceiro de negócios agrupadas por data de vencimento. Nota Se esta caixa de controle estiver limpa, o Infor LN imprimirá um relatório com todas as faturas em aberto que estão agrupadas e enviadas como uma fatura ao PN, e a data de vencimento dessa fatura será recalculada de acordo com o método de recebimento do PN. Data docum. A data do documento para os lançamentos financeiros feitos quando as faturas e as notas de crédito são transferidas para o fator. Período fiscal O ano fiscal dos períodos fiscais. Separador do período Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos fiscais para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Período fiscal Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos fiscais para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Per. relatório Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de relatórios financeiros para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Per. relatório Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de relatórios financeiros para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Período imposto Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de impostos para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Período imposto Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de impostos para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito. Lote O número do lote para transferir as faturas selecionadas ao fator.
Enviar Prepara o lote para transferir as faturas selecionadas ao fator.
| |||