Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.
Faturas conciliadas por linha de recebimento (tfacp2551m000)Utilize esta sessão para visualizar faturas conciliadas com a linha de recebimento selecionada.
Companhia logística Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia. Nota de despacho Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos. Tipo ordem Ordem O número da ordem de compra. Posição O número da linha da ordem de compra. Número de sequência O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra. Recebimento O número do recebimento. Linha de recebimento O número de sequência de recebimento. Fatura de compra da companhia financeira Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira. Tipo transação fatura A primeira parte do número da fatura, que indica o tipo de transação. Documento fatura O número do documento. Procedimento de conciliação Um desses:
Qtde conciliada A quantidade faturada. Unid. estoque A moeda da fatura. Valor conciliado O valor conciliado. Moeda da fatura A moeda da fatura. Atualizar preço médio/última compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço médio e o da última compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) serão atualizados. Data de aprovação A data em que a fatura é aprovada e as transações da fatura são lançadas na Contabilidade. Período de aprovação O ano em que a fatura é aprovada e em que as transações são lançadas. Período de aprovação O período em que a fatura é aprovada e as transações são lançadas. Exceção de orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro na sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000). Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado. Nota Essa caixa de seleção será exibida somente se a funcionalidade Controle de orçamento for usada.
Verificar orç Verifica se o orçamento permite o processamento dessa fatura. Execute esse comando, se o status do orçamento da fatura for Não marcado definitivamente ainda. As faturas poderão ser processadas somente se o status do orçamento for OK ou Não aplicável.
| |||