O tipo de transação da fatura.
Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000)Utilize esta sessão para inserir transações relacionadas a itens de custo ou custos adicionais. Itens de custo são usados para lançar custos extras, como despesas de contabilidade em uma fatura de compra relacionada à ordem. Os custos adicionais são usados para lançar a diferença entre o valor da fatura e o valor recebido das mercadorias. A diferença é criada pelas cobranças adicionadas pelo parceiro de negócios faturador, como os custos de frete. É possível inserir um ou mais itens de custo ou transações de custos adicionais para um cabeçalho de fatura de compra. Para cada transação, o LN gera um número de linha. Cada fatura de compra é lançada no módulo Contabilidade. É necessário definir contas contábeis e dimensões para cada transação. Itens de custo Se você iniciar essa sessão selecionando os Itens de custo no menu Visualizações, Referências, ou Ações na sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000), será possível especificar ou modificar transações de item de custo. A transação de custo será criada automaticamente durante a conciliação das faturas se a caixa de seleção Especificar custo opcionalmente estiver selecionada nas seguintes sessões:
A conta contábil de custo e as dimensões usam como padrão a conta contábil e as dimensões da linha da ordem. Se a caixa de seleção Especificar custo opcionalmente não estiver selecionada, a transação de custo deverá ser inserida manualmente. É possível usar a opção Valores padrão para copiar a conta contábil e as dimensões padrão, que são usadas na linha de ordem conciliada, para as dimensões e a conta contábil de custo. As transações inseridas para um item de custo devem ser inseridas para uma ordem de compra como Custos a serem especificados. Se essa fatura for aprovada, a entrada em Custos a serem especificados será estornada. Visualize o valor conciliado menos as transações já inseridas no campo Valor remanescente. Para itens de custo, esse valor será sempre de crédito. Os valores da transação devem ser inseridos como débito. Custos adicionais É possível inserir transações de custos adicionais para cobrir a diferença entre o valor total da fatura e o valor conciliado total, se você iniciar essa sessão clicando em Adicionar custos ou em Custo adicional no menu Visualizações, Referências, ou Ações das seguintes sessões:
É possível visualizar o valor da diferença atual, que é o valor da diferença total menos as transações já inseridas, no campo Valor remanescente. Se o valor da fatura for maior que o valor conciliado, ele será um valor de crédito. Em seguida, é preciso inserir as transações usando valores de débito. Exemplo Ordem: 10 itens de custo a GBP 30,00 = GBP 300,00 Durante o recebimento dos itens de custo, os seguintes lançamentos são feitos:
Durante a conciliação dos itens de custo com a fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000), é possível inserir uma conta contábil para especificar os custos gerais:
Documento Fatura O tipo de transação da fatura. Documento da fatura O número de documento da fatura. Comp./ordem/pos./seq. A companhia logística da ordem conciliada com a fatura. Ordem O número da ordem de compra conciliada com a fatura. Posição O número da posição da ordem conciliada com a fatura. Número da sequência O número de sequência das linhas da ordem de compra. Linha de transação O número de linha da transação. Valor padrão O valor padrão do campo é o primeiro número livre. Esse valor pode ser alterado. Conta contábil/dimensões Companh. destino A companhia financeira na qual o LN lança a transação. Conta contábil A conta contábil para a qual você deseja transferir o valor da transação. Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Valores permitidos
Conta contábil padrão/dimensões Conta contábil A conta contábil padrão especificada na linha de ordem conciliada. Dimensões As dimensões padrão especificadas na linha de ordem conciliada. Valor Valor da transação A moeda da fatura. Valor O valor da transação. Débito/crédito Especifique como você deseja lançar o valor na conta contábil. As opções são:
Valor em moeda local A moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Valor em moeda local O valor da transação na moeda local. Valor remanescente O valor em aberto da transação que ainda não foi processada. Valor remanescente Indica se o valor restante tem um saldo de débito ou de crédito. Descrição Referência transação A descrição da transação. Nota O valor deste campo é definido como padrão na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000). Período Período / quantidade Quantidade x A quantidade solicitada, expressa na unidade definida para a conta contábil selecionada, na sessão Plano de contas (tfgld0508m000). Unid da quant A unidade usada para expressar a quantidade da ordem. Período fiscal O ano fiscal no qual a transação é lançada. Separador do período O separador entre o ano e o período. Período fiscal O período fiscal no qual a transação é lançada. Per. relatório O ano no qual as transações devem ser relatadas. Per. relatório O período no qual as transações devem ser relatadas. Ativos fixos (FAM) Número ativo Para transações de ativo fixo, o número do ativo e extensão do ativo. Descrição de ativo A descrição do ativo. Vigente de O momento da vida útil de um ativo em que a transação ocorre. A data de efetividade de uma transação pode ser qualquer momento da data em serviço até a data em que o ativo é totalmente alienado em todos os seus registros relacionados. Código/país do imposto conciliado Insira os códigos de imposto por país da transação conciliada. Código de imposto. Nota É possível especificar somente os códigos de imposto definidos para a fatura.
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