Procedimento da carta de crédito de importaçãoNo LN, o procedimento da carta de crédito (L/C) de importação envolve realizar a manutenção e processar cartas de crédito da perspectiva do comprador. Estes tipos de cartas de crédito são utilizados:
Passo 1. Carta de crédito inicial Com base no contrato de compra e venda e nas necessidades da L/C do vendedor, o comprador traça uma carta de crédito. O status da carta de crédito inicial é Preliminar. A manutenção de cartas de crédito de importação é realizada na sessão Carta de crédito de importação (tcgtc0650m100) e a de cartas de crédito de compra interna na sessão Carta de crédito de compra nacional (tcgtc0650m300). Passo 2. Vincular documento à carta de crédito Quando a carta de crédito é satisfatória, um usuário autorizado vincula o documento relevante à carta de crédito. Isso é feito para garantir que o documento seja processado conforme os termos da carta de crédito. Estes documentos estão disponíveis para cartas de crédito de compra de importação ou interna: Consulte Vincular e desvincular cartas de crédito. Passo 3. Aprovar a carta de crédito Depois de vincular um ou mais documentos, o usuário aprova a carta de crédito selecionando Aprovar no menu adequado da sessão Carta de crédito de importação (tcgtc0650m100) ou Carta de crédito de compra nacional (tcgtc0650m300). Em geral, neste estágio, o comprador usa a carta de crédito aprovada para solicitar oficialmente ao seu banco para abrir a carta de crédito. Cartas de crédito aprovadas não podem ser alteradas, mas se necessário, você pode alterar uma carta de crédito aprovada selecionando Não aprovar no menu adequado. Consulte Para alterar os dados ou o status da carta de crédito. Passo 4. Definido como Definitivo Para continuar o procedimento, o usuário deve definir o status da carta de crédito como Definitivo. Isso permite que os documentos vinculados sejam aprovados. As verificações de conformidade do documento são realizadas para verificar se o documento e o recebimento cumprem as necessidades da carta de crédito. Consulte Verificações de conformidade para documentos vinculados a cartas de crédito. Passo 5. Definido como Solicitado Quando o comprador tiver enviado a solicitação para abrir uma carta de crédito ao banco emissor, o usuário deverá definir o status da carta de crédito como Solicitado. Passo 6. Definido como Recebido Quando a carta de crédito é recebida do banco emissor para aprovação final, o usuário deve definir o status da carta de crédito como Recebido. Passo 7. Definido como Baixado Quando o banco emissor tiver emitido a carta de crédito ao banco consultor, defina o status da carta de crédito como Baixado. Esse status permite que o documento vinculado seja liberado para Armazenamento. Quando o documento é liberado para Armazenamento e quando o recebimento relacionado ao documento é confirmado, as verificações de conformidade do documento são realizadas para verificar se o documento e o recebimento suprem as necessidades da carta de crédito. Consulte Verificações de conformidade para documentos vinculados a cartas de crédito. Passo 8. Definido como Pago Se o pagamento feito para linhas de ordem de compra vinculadas à carta de crédito for igual ao valor máximo da carta de crédito, o status da carta de crédito (L/C) será definido automaticamente como Pago. Os usuários também podem definir manualmente o status como Pago. Passo 9. Definido como Fechado Depois que o pagamento é feito, o usuário pode definir o status como Fechado. Nota
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