Kontrola budżetu w pakiecie Magazynowanie

Funkcjonalność modułu Kontrola budżetu jest używana przez instytucje i agencje rządowe, rady miasta, szpitale itd., w celu śledzenia i kontrolowania operacji gospodarczych związanych z budżetem.

Abu aktywować moduł Kontrola budżetu, należy zaznaczyć pole wyboru Kontrola budżetu w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Sesja Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000) jest używana celem tworzenia integracji między modułem Kontrola budżetu a pakietem Magazynowanie. Dane modułu Kontrola budżetu są domyślnie pobierane do pakietu Magazynowanie w oparciu o tę właśnie sesję.

Kontrola budżetu – pojęcia

  • Kontrola budżetu

    Kontrola budżetu ma na celu ustalenie dostępności budżetu. Budżet może zostać użyty przez wniosek zakupu, zlecenie zakupu, przyjęcie towarów, fakturę zakupu itp. Parametry kontroli budżetu można zdefiniować w sesji Firmy (tcemm1170m000). Kontrola budżetu jest wykonywana na dokumentach takich jak przyjęcia, wydania itp.

    W sesji Polityka kontroli budżetowej (tfbgc0110m000) można określić poniższe informacje:

    • Czy trzeba skontrolować budżet dla określonego typu dokumentu lub obszaru funkcjonalnego
    • Czy należy wykonać kontrolę budżetu przy zapisie linii dokumentu lub zatwierdzeniu dokumentu dla każdej linii.
  • Operacje budżetowe

    Przy kontroli budżetu operacja budżetowa zostaje zapisana w LN.

  • Wyjątki budżetowe

    Jeżeli kontrola budżetu nie powiedzie się, w LN wygenerowany zostaje komunikat o wyjątku. Kontrola budżetu może zakończyć się niepowodzeniem z następujących powodów:

    • Przekroczenie budżetu
    • Brak konta budżetowego
    • Budżet jest zablokowany
    • Wystąpił błąd

    W przypadku wystąpienia wyjątku dokument zostaje zablokowany i nie można go przetworzyć. W linii dokumentu pole wyboru Wyjątek budżetu jest zaznaczone. Wyjątki są obsługiwane przez uprawnionych użytkowników, takich jak posiadacze budżetu, menedżerzy finansowi, kontrolerzy, itd. Aby dokument mógł być przetworzony, wyjątek należy rozwiązać. Należy użyć polecenia Sprawdź budżet, aby powtórzyć kontrolę budżetu dla danego dokumentu. W przypadku pomyślnego zakończenia kontroli budżetu pole wyboru Wyjątek budżetu jest odznaczone w dokumencie i w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000).

  • Dokument

    W pakiecie Magazynowanie dokument lub linia dokumentu jest linią przyjęcia dla przyjęć zakupu lub (ręcznych) linii zlecenia magazynowego dla ręcznych wydań lub zwrotów pakietów Produkcja i Serwis. W celu inicjalizacji typu dokumentu integracji dla pochodzenia zlecenia Kontrola budżetu należy skorzystać z zakładki Kontrola budżetu w sesji Dane dla schematu powiązań (tcfin0210m000), aby wybrać odpowiednie Typy dokumentów integracyjnych dla pochodzenia operacji oraz Elementy dla obszarów funkcjonalnych. Te typy dokumentów integracji są używane do uzupełniania kont księgowych i analityk w liniach zlecenia wydania magazynowego.

    W przypadku ręcznego utworzenia linii dokumentu należy również ręcznie utworzyć odpowiednie dane w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000).

  • Modyfikacje dokumentów

    Dokument, który pomyślnie przeszedł kontrolę budżetu, można wciąż zmodyfikować. Można zmienić ilość, kwotę, walutę, daty i typ operacji. Po zmianie budżet jest kontrolowany ponownie przy zapisie lub (ponownym) zatwierdzeniu dokumentu.

    W przypadku odrzucenia, anulowania lub odrzucenia linii dokumentu (przed przetworzeniem, nie podczas archiwizacji), to kontrola budżetu jest wykonywana ponownie z ilością zerową, aby wystornować salda konta budżetowego.

    Po skopiowaniu dokumentu dane sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000) także należy skopiować do nowych linii dokumentu.