Procedura konsygnacji

Krok 1. Klient planuje dostawę

Klient planuje dostawę składników wymaganych do produkcji. Planowanie jest oparte na bieżącym zapasie klienta, zatwierdzonym zapotrzebowaniu (czyli zaległych zleceniach sprzedaży lub harmonogramach sprzedaży) oraz na niezatwierdzonym prognozowanym zapotrzebowaniu.

Powstały w ten sposób plan dostaw składa się z zakresu dat i czasów, w których konkretne ilości mają być dostarczone. Plan dostaw zawiera część zatwierdzoną oraz część planowaną, czyli niezatwierdzoną. W kontrakcie między dostawcą i klientem ustalona jest linia podziału pomiędzy zatwierdzonym a planowanym zapotrzebowaniem. Zazwyczaj zapotrzebowanie datowane przed konkretnym przedziałem czasu ma być uznawane za zapotrzebowanie zatwierdzone.

Jeśli plan dostaw zawiera zatwierdzone i planowane zapotrzebowanie, to klient zazwyczaj stosuje harmonogramy zakupów. Jeśli zawiera on tylko zapotrzebowanie zatwierdzone, to klient stosuje zlecenia zakupu.

Klient nie będzie wymagał uzupełnień, kiedy będzie posiadał wystarczający zapas własny. Jeśli zapas własny częściowo pokrywa zapotrzebowanie, to klient przydziela zapas własny przed zapasem należącym do dostawcy.

Klient wysyła plan dostaw do dostawcy.

Krok 2. Dostawca zobowiązuje się do planu dostaw

Dostawca sprawdza, czy może spełnić wymagania klienta i zobowiązuje się do ilości, które może dostarczyć zgodnie z harmonogramem daty/czasu dla planu dostaw.

Opcjonalnie dostawca zobowiązuje się do zatwierdzonego zapotrzebowania i planowanego zapotrzebowania. W przypadku planowanego zapotrzebowania dostawca zobowiązuje się raczej do dni niż do czasów. Dostawca zazwyczaj przechowuje zarezerwowane i planowane ilości jako harmonogram sprzedaży w swoim systemie ERP.

Dostawca powiadamia klienta o ilościach, do jakich może się zobowiązać. Jeśli dostawca nie może zobowiązać się do wszystkich wymaganych ilości, to klient może poszukać innych lub dodatkowych dostawców czy alternatywnych pozycji.

Krok 3. Klient wysyła przywołanie

W harmonogramie zakupów klient wprowadza przywołanie względem ilości zarezerwowanych. W tym scenariuszu uzupełnienie zapasu składników jest inicjowane przez harmonogramy zakupów lub zlecenia zakupu oraz komunikaty EDI/Rosettanet.

Krok 4. Dostawca uzupełnia zapas klienta

Dostawca według potrzeb uzupełnia magazyn VMI.

Klient rejestruje przyjęcie towarów do magazynu VMI.

Aby powiadomić dostawcę o przyjęciach, klient wysyła do niego komunikat RosettaNet-XML raport zapasu/przyjęcie. Ten komunikat inicjuje przyjęcie zapasu w celu aktualizacji poziomów zapasu w magazynach administracyjnych dostawcy.

Ponadto w systemie ERP dostawcy rekord zużycia może być utworzony w sesji Zużycia zapasów (tdsls4140m000) ręcznie lub elektronicznie po otrzymaniu od klienta komunikatu przywołania. Ten rekord zużycia obsługuje dla dostawcy fakturowanie w module Fakturowanie. LN łączy rekord zużycia z pierwotnym zleceniem sprzedaży do klienta. Więcej informacji w temacie Obsługa zużycia zapasu.

Krok 5. Dostawca wysyła klientowi fakturę

Jako że dostawca jest właścicielem składników w momencie przyjęcia, fakturuje on klienta w regularnych przedziałach czasowych. Samofakturowanie przez klienta jest inną opcją w tym scenariuszu.

Krok 6. Klient wydaje zapas

Klient wydaje składniki do produkcji lub sprzedaży, ponieważ jest on odpowiedzialny za gospodarkę magazynową dla magazynu VMI.

W sesji Przetwarzanie zużycia zapasu (tdsls4290m000) dostawca przetwarza rekord zużycia w celu utworzenia linii faktury połączonej z pierwotną linią zlecenia sprzedaży. Linie faktury są widoczne w sesji Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100).

Jeśli podczas przetwarzania nie zostaną znalezione żadne pierwotne linie zlecenia sprzedaży, które mogą być połączone z rekordem zużycia, to LN utworzy zlecenie sprzedaży typu Fakturowanie zapasu konsygnacyjnego w celu utworzenia linii faktury.

Krok 7. Klient płaci dostawcy

Klient płaci dostawcy.