Umowa serwisowa połączona z ratą.
Raty kontraktu (tsctm4100m000)Ta sesja służy do obsługi rat kontraktów serwisowych. Uwaga Aby obsługiwać raty, statusem kontraktu serwisowego musi być Aktywne. Fakturowanie proforma Aby utworzyć fakturę proforma dla kontraktu serwisowego i rat kontraktu, można użyć opcji przetwarzania faktur proforma raty kontraktu z menu Czynności. Wyświetlana jest sesja Przetwarzanie faktur ratalnych proforma dla kontraktu (tsctm4291m000) służąca do przetwarzania faktury proforma dla kontraktu serwisowego i rat kontraktu. Aby wyświetlić Panel fakturowania proforma (cisli3640m000), można użyć opcji Faktury proforma w menu Referencje.
Umowa serwisowa Umowa serwisowa połączona z ratą. Opis Opis umowy serwisowej. Kwota kontraktu Łączna kwota kontraktu, fakturowana częściami, okresowo lub zgodnie z ustaleniem użytkownika. Kwotę tę określa cena warunków. Uwaga Jeżeli anulowano kontrakt, wtedy kwotę kontraktu określa data anulowania i metoda faktury. Numer raty Numer kolejny identyfikujący linię raty. Status Typ raty Data obowiązywania Okres, dla którego zastosowanie ma rata kontraktu. Planowana data faktury Planowana data zafakturowania kwoty raty. Uwaga Jest to także data, dla której obliczona jest kwota. Zmiana kontraktu Zmiana kontraktu, w połączeniu z kontraktem serwisowym, pozwala pobrać wszystkie raty kontraktu powiązane z oryginalnym kontraktem serwisowym lub z dowolną prolongatą kontraktu. Numer linii konfiguracji Konfiguracja, dla której określana jest rata. Grupa instalacji Zbiór pozycji seryjnych o tej samej lokalizacji, będących w posiadaniu tego samego kontrahenta. Grupowanie pozycji seryjnych w grupy instalacji umożliwia ich zbiorową konserwację. Pozycja Pozycja, dla której zastosowanie ma rata kontraktu. Numer seryjny Numer seryjny pozycji. Tekst Waluta Waluta określona w umowie serwisowej. Kwota Kwota raty (bez rabatu) w walucie kontraktu. Wartość domyślna kwota raty = łączna kwota kontraktu - łączna kwota raty Uwaga Jeżeli łączna kwota raty przekracza łączną kwotę kontraktu, wtedy LN wyświetla ostrzeżenie. Rabat % Procent rabatu raty. Procent rabatu Kwota rabatu w walucie kontraktu. Wartość domyślna kwota rabatu = procent rabatu * kwota raty Kwota netto Kwota netto raty. Wartość domyślna kwota netto raty = kwota raty - kwota rabatu Kwota podatku Pakiet Fakturowanie wprowadza kwotę podatku raty. Faktura dla kontrahenta 'faktura-do' jest wystawiana na tę kwotę w walucie kontraktu. Procent Prognozowane koszty dla tego okresu raty. LN wyświetla koszty jako procent kwoty raty. Kwota kosztów Waluta odniesienia firmy, zdefiniowana w sesji Firmy (tcemm1170m000). Kwota kosztu Prognozowana kwota kosztu dla okresu raty. Uwaga Można uwzględnić rabat przy użyciu następującego wzoru: kwota rabatu = procent rabatu * kwota raty Raty netto Całkowita kwota brutto wszystkich zafakturowanych i niezafakturowanych rat. Uwaga Jeżeli łączna kwota raty jest większa niż kwota kontraktu, wtedy LN wyświetli ostrzeżenie. Zmiana uboczna Łączna kwota wynikająca ze zmian ubocznych. Kwota indeksacji Łączna kwota wynikająca z indeksacji. Kwota Całkowita kwota przychodu, wyrażona w walucie krajowej. Data rozpoczęcia Data i czas, od kiedy operacje finansowe tej raty kontraktu będą obowiązywać i zaczynać się w module Księga główna pakietu Finanse. Okresy obrotowe Liczba okresów obrotowych, w podczas których następuje dystrybucja kwot raty i prognozowanie kosztów. Uwaga Liczba okresów obrotowych jest liczona od momentu początku kalkulacji (spreading) finansów firmy, co powinno być okresem krótszym niż liczba okresów obrotowych firmy. Numer faktury Pakiet Fakturowanie wprowadza kod firmy finansowej połączonej z ratą. Typ operacji Pakiet Fakturowanie wprowadza kod typu operacji, który jest połączony z ratą. Numer faktury Pakiet Fakturowanie wprowadza numer kolejny faktury raty. Data faktury Pakiet Fakturowanie wprowadza dzień, w którym rata jest fakturowana. Data księgowania Pakiet Fakturowanie wprowadza datę księgowania raty w module Księga główna pakietu Finanse. Rzeczywisty okres obrotowy Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Kwota przychodu w walucie krajowej Kwota przychodu, wyrażona w walucie krajowej. Infor LN aktualizuje tę wartość przy przetwarzaniu raty kontraktu do fakturowania. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeżeli w sesji Firmy (tcemm1170m000) zaznaczono pole wyboru Użyj wielu walut funkcjonalnych. Kurs Kurs waluty lokalnej i waluty kontraktu. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeżeli w sesji Firmy (tcemm1170m000) zaznaczono pole wyboru Użyj wielu walut funkcjonalnych. Współczynniki kursu dla walut krajowych Współczynnik kursu dla waluty krajowej i waluty kontraktu. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeżeli w sesji Firmy (tcemm1170m000) zaznaczono pole wyboru Użyj wielu walut funkcjonalnych. Data kursu Data i czas obowiązywania kursu. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeżeli w sesji Firmy (tcemm1170m000) zaznaczono pole wyboru Użyj wielu walut funkcjonalnych.
Akceptuj ratę To polecenie służy do zmiany statusu raty kontraktu serwisowego na Zaakceptowane. Anuluj ratę To polecenie służy do zmiany statusu raty umowy serwisowej na Anulowane. Przekaż raty To polecenie służy do przenoszenia rat kontraktu serwisowego do pakietu Fakturowanie.
| |||