Kod projektu.
Operacje gospodarcze (tpppc2100m100)Ta sesja służy do przeglądania operacji finansowych dla określonego projektu. Uwaga Pole na zakładce Sprzedaż i Faktura może być zastosowane tylko dla operacji rozszerzeń i kontraktów typu Zwrot kosztów i Czas i materiały.
Projekt Kod projektu. Opis Opis lub nazwa kodu. Status projektu Koszt Czas operacji Data i czas utworzenia linii operacji. Element Kod elementu połączonego z projektem. Opis Opis lub nazwa kodu. Status autoryzacji prac Status autoryzacji prac elementu połączonego z operacją. Czynność Kod czynności połączonej z projektem. Opis Opis lub nazwa kodu. Status autoryzacji prac Status autoryzacji prac czynności połączonej z operacją. Rodzaj kosztów Typ kosztu połączony z projektem. Nośnik kosztu Ilość Ilość nośnika kosztu połączonego z operacją. Uwaga LN uwzględnia liczbę godzin robocizny (zamiast ilości) dla składnika kosztu typu kosztu Robocizna w przypadku obliczania kosztu i przychodów dla projektu. MAUH = łączny czas/ilość zapasu
Jedn. Jednostka używana do wyrażania ilości nośnika kosztu. Koszt projektu w walucie krajowej Kwota kosztu projektu wyrażona w walucie krajowej. Kwota waluty krajowej (debet) zawiera kwoty waluty krajowej wyrażone za pomocą kursu firmy finansowej połączonej z projektem. Kwota kosztu w walucie krajowej (debet) Kwota kosztu wyrażona w walucie krajowej (debet). Typ księgowania Typ księgowania dla nośnika kosztu. Dozwolone wartości Źródło Źródło typu dokumentu. Dozwolone wartości Dokument Kod identyfikujący numer zlecenia. Linia zlecenia Numer pozycji linii zlecenia. Stawka kosztu Standardowy koszt według jednostki. Kwota kosztów Całkowita kwota kosztów dla operacji. Waluta kosztu Kod waluty. Kwota oryginalnego dokumentuw walucie krajowej Kwota kosztu oryginalnego dokumentu wyrażona w walucie krajowej. Kwota waluty krajowej (kredyt) zawiera kwoty waluty krajowej wyrażone za pomocą kursu firmy finansowej pochodzenia operacji (np. firmy finansowej działu zakupu dla zlecenia zakupu). Waluta krajowa Waluta krajowa (kredyt) dla operacji. Kurs i współczynnikkursu projektu Kurs waluty projektu. Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Ilość czasu Liczba jednostek czasu, np. liczba dni, przez ile dla projektu używano dźwigu. Jednostka czasu Jednostka używana do wyrażania czasu. Typ robocizny Kod typu robocizny. Płatność za etap Numer linii płatności za etap dostawcy połączonej z linią zlecenia typu Zlecenie zakupu. Data kursu (koszty) Data ważności kursy wymiany. Tabela kursowa (koszty) Typ tabeli kursowej. Opis Opis lub nazwa kodu. Podstawa kursu (koszty) Metoda opisująca datę określającą kursy wymiany. Dozwolone wartości % narzutu na godziny Procent narzutu używany dla operacji. Uwaga To pole można przeglądać tylko dla operacji o typie kosztu Robocizna. Kolejność Numer kolejny operacji. Źródło Rozszerzenie Kod identyfikujący rozszerzenie połączone z operacją. Opis Opis lub nazwa kodu. Status rozszerzenia Status rozszerzenia. Składnik kosztu Składnik kosztu połączony z projektem. Uwaga Określić można jedynie składnik kosztu, którego Typ składnika to Szczegółowo lub Zbiorczo w sesji Składniki kosztów (tcmcs0148m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Pracownik Kod identyfikujący pracownika. Nazwa pracownika Nazwa pracownika. Opis Opis lub nazwa kodu. Wariant Kod wariantu. Opis Opis lub nazwa kodu. Pozycje fantom Kod pozycji fantomowej, będącej częścią zestawienia materiałowego. Opis Opis lub nazwa kodu. Ilość fantomowa Ilość pozycji fantomowej. Jednostka Jednostka pomiaru używana do wyrażania fantomowej ilości zleconej. Fantom wariantu Kod wariantu dla pozycji fantomowej. Opis Opis lub nazwa kodu. Składnik kosztu dla powiązań Kod składnika kosztu dla powiązań. Opis Opis lub nazwa kodu. Opis Opis lub nazwa kodu. Planowanie Kod jednoznacznie identyfikujący plan, z którym połączona jest operacja. Pozycja źródłowa Pozycja źródłowa połączona z operacją. Opis Opis lub nazwa kodu. Nr kolejny ewidencji czasu pracy (HRA) Kolejność rozliczania czasu pracy projektu. Kolejność rezerwacji Numer kolejny odpowiadającej rezerwacji. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obecny jest tekst. GUID transakcji integracji Wygenerowany kod wewnętrzny (GUID) używany do integracji operacji gospodarczej. Unikalny ID Unikalny ID transakcji integracji. Sprzedaż Cena sprzedaży Cena sprzedaży nośnika kosztu. Kwota sprzedaży Łączna kwota sprzedaży. Waluta sprzedaży Waluta używana do wyrażania ceny sprzedaży. Kurs i współczynnik kursu sprzedaży Współczynnik kursu (sprzedaż) Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Kwota sprzedażyw walucie krajowej Kwota sprzedaży w walucie krajowej. Waluta Waluta używana do wyrażania kwot dla operacji. Data kursu (sprzedaż) Data ważności kursy wymiany. Operacja Koszty projektu Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że koszty projektu są uwzględniane w operacji oraz operacja dodaje koszty do projektu. Uwaga Infor LN odznacza to pole wyboru, aby wskazać, że utworzono inną operację do resetowania kosztów dodanych do projektu przez tę operację. Księguj w Finansach Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że koszty zostały zaksięgowane w pakiecie Finanse. W pakiecie Finanse nie można jednak zaksięgować wszystkich operacji. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są księgowane w projekcie WIP w pakiecie Finanse. Operację integracji można przeglądać w sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000). Domyślna wartość pola Kod typu dokumentu integracyjnego to Koszty i rezerwy (projekt). Te koszty są generowane z różnych źródeł, takich jak zlecenia zakupu, zlecenia magazynowe, transfery zapasu, czas pracy projektu, oraz innych typów odchyleń finansowych, takich jak odchylenia i narzuty ceny i waluty. W przypadku zamknięcia projektu, te operacje kosztów są przekazywane z kosztów projektu WIP do końcowych kosztów projektu za pomocą księgowań Koszty i rezerwy/Zakończenie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, koszty są przypisane do projektu, ale nie są jeszcze zaksięgowane w projekcie WIP. W przypadku finansów, koszty są nadal częścią jednego z kont w pakiecie Finanse:
Data przebiegu Data przetwarzania operacji gospodarczych. Uwaga To pole może być zastosowane tylko dla operacji pochodzących z pakietu Projekt, które są również zatwierdzone i przetworzone w tym pakiecie. Przebieg przetwarzania Numer generowany w przypadku przetwarzania opercji. Uwaga To pole może być zastosowane tylko dla operacji pochodzących z pakietu Projekt, które są również zatwierdzone i przetworzone w tym pakiecie. Pochodzenie operacji Pochodzenie operacji. Typ operacji gospodarczej Typ operacji dokumentu finansowego. Operacja gospodarcza Status operacji gospodarczej. Stary przepływ Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacja przetwarzania nie bazuje na powiązaniu. Pożycz Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że typ transferu powiązań kosztów operacji to pożyczka (tymczasowy transfer zapasu między powiązaniami kosztu). W pakiecie Magazynowanie można tymczasowo przekazywać zapas z jednego powiązania kosztu projektu do innego, w którym zapasy powiązane z konkretnym powiązaniem kosztów projektu są pożyczane (Pożyczka - Zwrot) z jednego powiązania kosztu projektu i wykorzystywane dla innego podczas procedury wydania magazynowego. Pozycje pożyczone są uzupełniane w powiązaniu kosztu 'pożycz-do' za pomocą zwrotu; są generowane w przyjęciu zapasu zleconym dla powiązania kosztu projektu 'pożycz-do'. Dokument Kod dokumentu zawierającego szczegóły operacji. Pochodzenierozliczenia Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacja jest księgowana jako wynik rozliczenia fluktuacji. Zakończenie projektu Operacja zakończenia w Finansach Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że wynik finansowy operacji jest przetwarzany w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Data zakończenia przebiegu Data zakończenia operacji gospodarczych. Przebieg zakończenia Numer generowany w przypadku zakończenia operacji. Data rejestracji finansowej przy zakończeniu Data rejestracji finansowej przetwarzania operacji w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Dokument Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt. Opis Opis lub nazwa kodu. Linia kontraktu Numer linii kontraktu. Opis Opis lub nazwa kodu. Przyjęcie zakupu Numer kolejny przyjęcia zakupu. Przyjęcie magazynowe Numer przyjęcia magazynowego. Linia przyjęcia magazynowego Numer linii przyjęcia magazynowego. Magazyn Kod magazynu projektu. Magazyn Kod magazynu. Zlecenie fakturowania wewnętrznego Firma, w której utworzono zlecenie fakturowania wewnętrznego. Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego Numer linii zlecenia fakturowania wewnętrznego Numer linii zlecenia fakturowania wewnętrznego. Firma pracownika Firma logistyczna określona dla działu pracownika. Uwaga
Opis Nazwa firmy. Firma logistyczna dokumentu Firma logistyczna przechowująca dokument oryginalny. Opis Opis lub nazwa kodu. Powód Kod powodu. Opis Opis lub nazwa kodu. Numer paczki fakturowania Numer kolejny faktury, który przypisuje LN w przypadku przetwarzania faktury na podstawie odpowiadającej linii zlecenia. Kontrahent 'Zakup-od' (stary) Kontrahent 'zakup-od' dla operacji. Opis Opis lub nazwa kodu. Kontrahent 'Faktura-od' Opis Opis lub nazwa kodu. Podwykonawstwo Kod identyfikujący nośnik kosztu podwykonawstwa. Nazwa obszaru funkcjonalnego Obszar funkcjonalny połączony z operacją. Odnośnik obszaru funkcjonalnego Odnośnik obszaru funkcjonalnego połączonego z operacją. Koszty ogólne Podstawa kosztów ogólnych Kod identyfikujący podstawę kosztów ogólnych. Wersja Numer wersji, którą generuje LN na podstawie unikalnego kodu podstawy. Opis Opis lub nazwa kodu. Procent kosztów ogólnych Procent kosztów ogólnych określony w sesji Podstawy zastosowania kosztów ogólnych (tppdm2100m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Koszt z wyładunkiem Koszt z wyładunkiem Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem. Linia kosztówz wyładunkiem Numer linii kosztów z wyładunkiem. Opis Opis lub nazwa kodu. Faktura Zatwierdzone do fakturowania Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacje są zatwierdzone do fakturowania. Przekazane do Fakturowania sprzedaży Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacje są przekazane do fakturowania. Wstrzymaj dla następnego cyklu fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahentowi nie jest wystawiona faktura za zaznaczoną operację. Uwaga To pole wyboru jest domyślnie odznaczone. Dokument finansowy(fakturowanie sprzedaży) Kod dokumentu finansowego dla faktury sprzedaży. Typ operacji Kod typu faktury. Dokument faktury Numer faktury. Uwaga
Linia faktury sprzedaży Numer kolejny linii faktury. Dokument finansowy Kod faktury. Dokument - operacja gospodarcza Kod faktury dla fakturowania. Numer linii - operacja gospodarcza Numer linii dokumentu finansowego. Numer kolejny Numer kolejny dokumentu finansowego. Kwota zabezpieczenia Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że można zastosować kwotę zabezpieczenia. Numer kolejny kwoty zabezpieczenia Kod numeru zabezpieczenia. Fakturowalne Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacje są fakturowalne. Firma Jednostka Typ jednostki dla operacji. Dozwolone wartości Jednostka Kod typu jednostki. Jednostka organizacyjna Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dostawę, określona w linii operacji. Opis Opis lub nazwa kodu. Firma finansowa projektu Kod firmy odbioru. Opis Opis lub nazwa kodu. Międzyfirmowe Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacje międzyfirmowe są połączone z linią operacji. Źródłowa firma finansowa Kod firmy finansowej, w której pierwotnie utworzono operację. Opis Opis lub nazwa kodu. Okres Okres rachunku kosztów Kod identyfikujący okres rachunku kosztów dla operacji. Rok rachunku kosztów Rok rachunku kosztów, w którym operacja musi być zaksięgowana w historii kosztów. Okres rachunku kosztów Okres, w którym zaksięgowano operację w historii kosztów dla rachunku kosztów. Okres kontroli finansowej Kod identyfikujący okres finansowy dla operacji kosztów. Rok (obrotowy) Rok okresu, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse. Okres obrotowy Okres, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse. Okres kontroli godzin Kod okresu używany dla okresu kontroli godzin. Uwaga To pole ma zastosowanie tylko dla operacji o typie kosztu Robocizna. Roczna ewidencja czasu pracy Okres identyfikujący okres kontroli godzin rzeczywistych. Uwaga To pole ma zastosowanie tylko dla operacji o typie kosztu Robocizna. Okres ewidencji czasu pracy Numer roku, który wraz z numerem okresu identyfikuje okres kontrolny godzin rzeczywistych. Uwaga To pole ma zastosowanie tylko dla operacji o typie kosztu Robocizna. Data rejestracji Data i czas rejestracji linii operacji. Data księgowania Data księgowania, kiedy przetworzono operację w pakiecie Projekt. Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa dla operacji. Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku. Kraj podatku Kraj podatku dla operacji. Opis Opis lub nazwa kodu. Własny NIP Nadany NIP. Kod podatku Kod podatku dla linii operacji. Opis Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku zdefiniowany dla kontrahenta. Opis Opis lub nazwa kodu. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadany urzędowo kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia z podatku Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli operacja jest zwolniona z podatku. Powód zwolnienia z podatku Kod identyfikujący powód zwolnienia z podatku. Opis Opis lub nazwa kodu. Tekst kosztu Dodatkowy tekst związany z operacją.
| |||