Kod identyfikujący kontrakt.
Raty (tppin4151m000)Ta sesja służy do tworzenia i obsługi harmonogramów rat i ich danych. Zakładki
Uwaga Jeżeli rata zostanie usunięta, LN usuwa także jej numer z odpowiedniej zaliczki.
Ogólne Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt. Opis Opis lub nazwa kodu. Status Uwaga
Linia kontraktu Numer linii kontraktu, który jest połączony z ratą. Opis Opis lub nazwa kodu. Status Uwaga
Projekt Kod identyfikujący projekt połączony z ratą. Uwaga LN umożliwia tworzenie raty bez określenia projektu. Określanie projektu jest jednak obowiązkowe przed zatwierdzeniem raty. LN resetuje wartość w tym polu w przypadku po utworzeniu nowego kontraktu za pomocą sesji Kopiowanie kontraktów (tpctm1200m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Status Bieżący status projektu połączonego z ratą. Kwota kontraktu Całkowita kwota linii kontraktu. Waluta Waluta kwoty linii kontraktu. Krajowa kwota kontraktu Kwota kontraktu w walucie krajowej. Kontrahent 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do' dla raty. Nazwa Opis lub nazwa kodu. Numer raty Kod identyfikujący ratę. Opis Opis lub nazwa kodu. Kwota zaliczki do rozliczenia Waluta kwoty zaliczki. Kwota zaliczki do rozliczenia Kwota zaliczki do rozliczenia z ratą. Ogólne Element Kod identyfikujący element, z którym połączona jest rata. Opis Opis lub nazwa kodu. Status autoryzacji prac Status autoryzacji prac elementu. Plan Kod identyfikujący plan projektu. Czynność Kod identyfikujący czynność połączoną z ratą. Opis Opis lub nazwa kodu. Status autoryzacji prac Status autoryzacji prac czynności. Kurs walutowy Kurs wymiany waluty do konwersji waluty operacji na wyświetlaną walutę krajową. Współczynnik kursu Współczynnik kursu należący do wyświetlanego kursu waluty. Kurs Współczynnik zdefiniowany według podstawy kursu i typu tabeli kursowej kontrahenta. Użycie kwoty zabezpieczenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla tej raty można zastosować kwotę zabezpieczenia. LN wprowadza rekord kwoty zabezpieczenia po zwolnieniu raty. Procent kwoty zabezpieczenia Kwota lub procent kwoty zabezpieczenia zdefiniowane dla raty. Uwaga LN ustawia domyślnie wartość zdefiniowaną dla procentu lub kwoty zabezpieczania w sesji Kontrakty (tpctm1100m000) i Linia kontraktu (tpctm1110m000). Wartość tę można jednak zmienić. Wprowadzona wartość nie może przekraczać kwoty raty. Jeżeli procent kwoty zabezpieczenia został zdefiniowany dla projektu i jeśli pole wyboru Użycie kwoty zabezpieczenia jest zaznaczone dla raty połączonej z projektem, procent kwoty zabezpieczenia projektu jest w tym polu ustawiany domyślnie. Rabat faktury Procentowy rabat zdefiniowany dla faktury ratalnej. Uwaga LN pobiera wartość domyślną z sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000). Wartość tę można jednak zmienić. Płatność Warunki płatności Warunki płatności połączone z ratą. Opis Opis lub nazwa kodu. Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za odroczoną płatność dla raty. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób płatności Sposób płatności dla raty. Opis Opis lub nazwa kodu. Praca zwykła dla raty Liczba punktów Liczba punktów dla tej raty. Aby uzyskać dostęp do pola, należy ustawić pole Typ raty na Punktowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000). Wartość domyślna Całkowita liczba punktów na projekt minus punkty wcześniejszych rat. Ta rata Kwota procentowa tej raty. Aby uzyskać dostęp do pola, należy ustawić pole Typ raty na Procentowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000). Wartość domyślna 100% minus łączny procent wcześniejszych rat. Ta rata Kwota bieżącej raty. LN, używając sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000), oblicza kwotę na podstawie następujących ustawień w polu Typ raty:
Ta rata Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę. Zatwierdzone do fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rekord można przekazać do modułu Fakturowanie za pomocą sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000). Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a wartość w polu Dokument faktury to zero, wtedy zerową wartość mają też następujące pola:
Punkty Pozostałe punkty do zafakturowania. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzone do fakturowania w bieżącej sesji. Wartość domyślna Różnica pomiędzy wartościami pól Liczba punktów i Zafakturowane punkty. Uwaga Użytkownik nie mógł zafakturować wszystkich punktów dla tej raty. Zatwierdzone do fakturowania Pozostały procent do zafakturowania. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzone do fakturowania i nie zafakturowano całej procentowej kwoty tej raty, wtedy można uzyskać dostęp do tego pola. Wartość domyślna Różnica pomiędzy wartościami pól Procent i Procent zafakturowania. Zatwierdzone do fakturowania Pozostała kwota raty do zafakturowania. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzone do fakturowania, można uzyskać dostęp do tego pola. Ponadto użytkownik nie może zafakturować całej kwoty raty. LN oblicza kwotę na podstawie następujących ustawień w polu Typ raty sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000):
Waluta krajowa Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę. Zafakturowane punkty Liczba punktów zafakturowanych dla danej raty. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeżeli użyto katalogu fazy wstępnej. Uwaga Aby wprowadzić liczbę punktów, należy ustawić pole Typ raty na Punktowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000). Zafakturowane Procent zafakturowany dla danej raty. Jeżeli użyto katalogu fazy wstępnej, można zyskać dostęp do pola. Uwaga Aby wprowadzić procent, należy ustawić pole Typ raty na Procentowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000). Zafakturowane Kwota zafakturowana dla danej raty. Uwaga Kwota zafakturowana musi być mniejsza niż kwota raty. Zafakturowane Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę. Faktura łączna na kontrakt Całkowita liczba punktów zafakturowana dla danej raty. Faktura łączna na kontrakt Całkowity procent zafakturowany dla raty. Faktura łączna na kontrakt Łączna kwota faktury zafakturowana dla projektu. Faktura łączna na kontrakt Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę. Przekazane do Fakturowania sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rekord można przekazać do modułu Fakturowanie za pomocą sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000). Rata ostateczna To pole wyboru jest zaznaczone tylko dla projektów z metodą fakturowania ustawioną na faktura częściowa w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000) oraz jeśli zaznaczone jest pole wyboru Rata ostateczna w sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000). Zamknięte Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wydrukować i zaksięgować fakturę ratalną w module Fakturowanie pod następującymi warunkami:
Dokument faktury LN wprowadza kod firmy finansowej do faktury połączonej z projektem. Typ operacji dokumentu faktury LN wprowadza typ procedury dla operacji. Uwaga Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę według tego pola. Numer dokumentu faktury LN wprowadza numer kolejny dla faktury. Uwaga
Płatność Inicjowanie Czynność inicjująca Czynność inicjująca ratę. Status Status czynności inicjującej ratę. Planowana data faktury Planowana data generowania faktury ratalnej. LN używa tej daty w sesji Podgląd analizy finansowej (tppss0701m000) i Pomiar wydajności z analizą wartości uzyskanej (tppss0702m000). Uwaga Data ta może być modyfikowana za pomocą sesji Aktualizacja planowanych dat faktur (tppin4252m000). LN domyślnie ustawia datę zakończenia czynności lub elementu na podstawie pola Sterowanie wg w sesji Projekty (tppdm6100m000). Data wykonania Data i czas wykonania zadań projektowych, używane do ustalenia daty dostawy linii fakturowalnej w pakiecie Fakturowanie. Jeśli data nie jest określona, uwzględniana jest data bieżąca. Okres rachunku kosztów LN archiwizuje operację w celach kontrolnych. Okres rachunku kosztów Należy zarchiwizować operację w tym okresie rachunku kosztów (w celach kontrolnych). Opis Opis lub nazwa kodu. Tekst Określa dodatkowy tekst, który można dodać do faktury Tekst na fakturze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na fakturze można wprowadzić dodatkowy tekst dotyczący raty. Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa dla raty, zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku. Kraj podatku Kraj podatku dla raty. Opis Opis lub nazwa kodu. Własny NIP Nadany urzędowo NIP. Kod podatku Kod podatku dla żądania wpłaty zaliczki zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla żądania płatności zaliczki. Opis Opis lub nazwa kodu. Numer identyfikacji podatkowej NIP nadany urzędowo kontrahentowi 'sprzedaż-do'. Certyfikat zwolnienia z podatku Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli rata jest zwolniona z podatku. Uwaga Jeśli pole wyboru Zwolniony jest zaznaczone, można wprowadzić numer certyfikatu zwolnienia z podatku. To pole można przeglądać, jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):
Powód zwolnienia z podatku Kod identyfikujący powód zwolnienia raty z podatku. Uwaga Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony, można wprowadzić powód zwolnienia z podatku. To pole można przeglądać, jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):
Opis Opis lub nazwa kodu. Praca dodatkowa dla raty Opis Opis pracy dodatkowej dla raty. Kod przychodu Kod identyfikujący przychód. Uwaga Po przetworzeniu faktury w module Fakturowanie LN wysyła przychód raty do kodu przychodu w historii projektu. Opis Opis lub nazwa kodu. Kwota raty za pracę dodatkową Całkowita kwota pracy dodatkowej w tej racie. Waluta krajowa Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę. Punkty do zafakturowania Całkowita kwota pracy dodatkowej w tej racie. Waluta krajowa Waluta krajowa używana do wyrażania kwoty za pracę dodatkową w tej racie. Zafakturowane punkty Kwota pracy dodatkowej zafakturowana dla raty. Uwaga Jeżeli kwota faktury jest mniejsza niż kwota raty, można wprowadzić początkowe poziomy rat. Waluta krajowa Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę. Dokument faktury LN wprowadza kod firmy finansowej do faktury połączonej z projektem. Typ operacji dokumentu faktury LN wprowadza typ procedury dla operacji. Uwaga Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę po tym polu. Numer dokumentu faktury LN wprowadza numer kolejny dla faktury. Uwaga Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę według tego pola. Infor LN wprowadza do tego pola numer nowej faktury utworzonej po anulowaniu i ponownym wygenerowaniu faktury w pakiecie Fakturowanie. W przypadku anulowania faktury można zmieniać jedynie takie jej dane jak odnośnik, adres i NIP. Można również zmieniać Kwota fakturowana w przypadku tworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury np. ręcznej faktury sprzedaży. Waluta Waluta krajowa dla raty. Liczba punktów Całkowita liczba punktów, które można rozdzielić między ratami projektu. Przykład
Uwaga Aby wprowadzić liczbę punktów, należy ustawić pole Typ raty na Punktowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000). Kod przychodu Kod identyfikujący przychód odnoszący się do zaliczki, zdefiniowany w sesji Standardowe przychody (tppdm0515m000) lub Projekt - przychody (tppdm6515m000). Opis Opis lub nazwa kodu. Księgowanie do okresu obrotowego Rok obrotowy, w którym rata jest planowana. Okres obrotowy Okres obrotowy, w którym rata jest planowana.
Zatwierdź Zatwierdza wybraną ratę. Cofnij zatwierdzenie Cofa zatwierdzenie wybranej raty. Ustawienia wstępne Wyświetla poprzednio zafakturowane raty. Przykład: firma migruje do Projekt Infor LN. Cały harmonogram rat jest przenoszony w ramach konfiguracji kontraktu. W przypadku zafakturowania niektórych rat przed migracją można skorzystać z opcji Ustawienia wstępne, aby wyświetlić i zmodyfikować dane zafakturowanych rat.
| |||||||||||||||||||||||||||||||