Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN umożliwia fakturowanie operacji.
Operacje koszt plus do zafakturowania (tppin2100m000)Ta sesja służy do przeglądania operacji koszt plus, które można zwolnić do fakturowania. Operację można obsługiwać w sesji szczegółowej. Uwaga W przypadku przekazania żądania płatności częściowej do pakietu Fakturowanie Infor LN odznacza tę wartość w polu Data postępu wybranej operacji kosztu, dla której pole wyboru Fakturowalne jest odznaczone.
Fakturowalne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN umożliwia fakturowanie operacji. Zatwierdzone do fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rekord można przekazać do modułu Fakturowanie za pomocą sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000). Uwaga To pole wyboru można zaznaczyć tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Fakturowalne. Projekt Kod identyfikujący projekt. Element Kod identyfikujący element. Czynność Kod identyfikujący czynność. Rozszerzenie Kod identyfikujący rozszerzenie. Numer kolejny Numer kolejny operacji koszt-plus. Nośnik kosztu Kod identyfikujący nośnik kosztu, dla którego operacje koszt plus muszą być zafakturowane. Pozycja Pozycja, dla której operacja koszt plus musi zostać zafakturowana. Opis Opis lub nazwa kodu. Kontrakt Kod identyfikujący kontrakt połączony z operacją koszt plus. Linia kontraktu Numer linii kontraktu połączonego z operacją koszt plus. Pracownik Kod identyfikujący pracownika. Opis Opis lub nazwa kodu. Składnik kosztu Kod identyfikujący składnik kosztu, dla którego operacja koszt plus musi zostać zafakturowana. Uwaga Określić można jedynie składnik kosztu, dla którego Typ składnika to Szczegółowo lub Zbiorczo w sesji Składniki kosztów (tcmcs0148m000). Ilość Ilość nośnika kosztu połączonego z operacją kosztów. Jednostka Jednostka używana do wyrażania ilości nośnika kosztu. Cena sprzedaży Cena sprzedaży według jednostki nośnika kosztu. Kwota sprzedaży Kwota sprzedaży w walucie krajowej. W przypadku zmiany średniej ceny sprzedaży, wartość w polu Kwota sprzedaży jest automatycznie korygowana: Kwota sprzedaży = Średnia cena sprzedaży * Ilość Waluta Waluta używana do wyrażania kwoty sprzedaży. Uwaga Waluta linii kontraktu (CLIN) jest używana dla linii faktury koszt plus. Kwota sprzedaży fakturowalnych linii kosztu jest obliczana na podstawie waluty CLIN za pomocą kursu sprzedaży zdefiniowanego dla linii kontraktu. Kwota kosztów Kwota kosztów dla projektu połączonego z kontraktem. Waluta Waluta używana do wyrażania kwoty kosztu. Stawka sprzedaży Kurs wymiany waluty dla kwoty sprzedaży. Typ księgowania Typ księgowania dla nośnika kosztu. Dozwolone wartości Data postępu Data odniesienia używana do zapisywania danych operacji związanych z żądaniami płatności częściowej przed fakturowaniem. Uwaga Ta wartość jest pobierana domyślnie z sesji Tworzenie żądań płatności częściowej (tppin0270m000). Wariant Kod identyfikujący wariant pozycji, która musi zostać zafakturowana. Fantom wariantu Kod wariantu dla pozycji fantomowej. Kolejność rezerwacji Numer kolejny odpowiadającej rezerwacji. Typ robocizny Kod typu robocizny. Ilość czasu Liczba jednostek czasu. Przykładowo liczba dni, przez które dla projektu używano dźwigu. Łączna ilość operacji = Ilość czasu x Ilość (zaokrąglone do dwóch dziesiętnych). Jednostka Jednostka używana do wyrażania czasu. Stawka kosztu Standardowy koszt lub kurs według jednostki. % narzutu na godziny Procent narzutu dla operacji kosztów. Uwaga Narzut % jest obliczany na podstawie wartości w polu Typ robocizny i może zostać zastosowany tylko dla operacji kosztowych. Kurs walutowy Kurs walutowy dla operacji kosztów. Współczynnik kursu Współczynnik kursu walutowego dla operacji kosztów. Kwota sprzedaży Kwota sprzedaży w walucie krajowej. NumerDokumentu Kod dla dokumentu zawierającego szczegóły operacji. Pochodzenie rozliczenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja jest zaksięgowana jako rezultat rozliczenia fluktuacji. Ta operacja nie może być uwzględniona w sterowaniu kosztami. Data przebiegu Data przetworzenia operacji do historii projektu. Przebieg przetwarzania Numer przebiegu przetwarzania, według którego operacja jest przetwarzana w historii projektu. Księguj w Finansach Pole wskazuje, czy operacja musi zostać zaksięgowana w Finansach LN. Zaraportowano zakończenie (Finanse) Wskazuje, czy wynik finansowy operacji został przetworzony w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Data przebiegu - raport zakończenia Numer przebiegu przetwarzania, według którego przetwarzany jest wynik finansowy operacji. Nr kolejny przebiegu (zakończone) Numer przebiegu przetwarzania, według którego przetwarzany jest wynik finansowy operacji. Linia zlecenia Typ zlecenia, do którego odnosi się operacja. Numer zlecenia Numer zlecenia dla operacji koszt plus. Linia zlecenia Numer pozycji linii zlecenia. Zlecenie może mieć wiele linii zlecenia. Ten numer jest używany do identyfikacji pojedynczej linii, do której odnosi się operacja. Numer kolejny Numer kolejny zlecenia dla operacji koszt plus. Płatność za etap Linia płatności za etap dostawcy połączona z linią zlecenia typu Zlecenie zakupu. Numer paczki fakturowania Numer kolejny faktury, który przypisuje LN w przypadku przetwarzania faktury na podstawie odpowiadającej linii zlecenia. Kontrahent 'Zakup-od' (stary) Kontrahent 'zakup-od' dla operacji kosztów. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent 'faktura-od' dla operacji kosztów. Przekazane do Fakturowania sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rekord został przekazany do modułu Fakturowanie za pomocą sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000). Dokument finansowy(fakturowanie sprzedaży) LN wprowadza kod firmy finansowej do faktury połączonej z projektem. Faktura LN wprowadza typ procedury dla operacji. Uwaga Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę według tego pola. Faktura LN wprowadza numer kolejny dla faktury. Uwaga
Kwota zabezpieczenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwota zabezpieczenia jest stosowana dla operacji kosztów. Dokument finansowy Wartość tego pola jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla faktury zlecenia zakupu, która występuje w module Zobowiązania w pakiecie Finanse lub jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla ręcznie wprowadzonych faktur w pakiecie Finanse księgowanych w pakiecie Projekt. Dokument finansowy Wartość tego pola jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla faktur wprowadzonych ręcznie w pakiecie Finanse zaksięgowanych w pakiecie Projekt. Dokument finansowy Wartość tego pola jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla faktury zlecenia zakupu, która występuje w module Zobowiązania w pakiecie Finanse lub jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla ręcznie wprowadzonych faktur w pakiecie Finanse księgowanych w pakiecie Projekt. Dokument finansowy Jeżeli operacja finansowa jest księgowana z pakietu Finanse w pakiecie Projekt, LN uzupełnia numer linii. Numer linii nie może być obsługiwany w pakiecie Projekt. Dokument finansowy Jeżeli operacja finansowa jest księgowana z pakietu Finanse w pakiecie Projekt, LN uzupełnia numer kolejny. Numer kolejny nie może być obsługiwany w pakiecie Projekt. Dokument finansowy Numer linii przypisany do operacji w pakiecie Finanse w przypadku analizy konta bieżącego. Numer linii nie może być obsługiwany w pakiecie Projekt. Jeżeli operacja finansowa jest księgowana z pakietu Finanse w pakiecie Projekt, LN uzupełnia numer linii. Firmaodbierająca Firma przyjmująca operację. W przypadku przetwarzania operacji za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000) pole jest uzupełniane numerem firmy, zarejestrowanej dla projektu w sesji Projekty (tppdm6100m000). Jednostka organizacyjna Kod identyfikujący jednostkę organizacyjną dla linii operacji kosztów. Okres rachunku kosztów Kod identyfikujący okres rachunku kosztów dla operacji kosztów. Okres rachunku kosztów Rok rachunku kosztów, w którym operacja musi być zaksięgowana w historii projektu. Domyślną wartością jest data rejestracji. Okres rachunku kosztów Okres, w którym operacja musi być zaksięgowana w historii projektu dla rachunku kosztów. Okres kontroli finansowej Kod identyfikujący okres finansowy dla operacji kosztów. Rok (obrotowy) Rok okresu, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse. Okres obrotowy Okres, w którym operację zaksięgowano w pakiecie Finanse. Tekst kosztu dla faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obecny jest tekst. Tekst fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obecny jest tekst. Czas operacji Data i czas utworzenia linii operacji kosztów. Data rejestracji Data i czas rejestracji linii operacji kosztów. Data księgowania Data rejestracji przetwarzana w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000) do pakietu Finanse przechodzi kontrolę w celu sprawdzenia, czy okres obrotowy operacji nadal jest otwarty. Jeżeli okres jest zamknięty, data rejestracji jest korygowana w celu dostosowania do otwartego okresu obrotowego. Korekta będzie wyświetlona w historii. Ukryte do następnego cyklu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja nie jest fakturowana kontrahentowi w bieżącym okresie obrotowym. Operacja może być jednak zafakturowana w następnym okresie obrotowym. Uwaga To pole wyboru jest domyślnie odznaczone. Pole wyboru jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Fakturowalne jest zaznaczone.
Pobierz cenę sprzedaży Pobiera domyślną cenę lub kurs sprzedaży dla pozycji produktu projektu. Więcej informacji w temacie: Fakturowalne / Niefakturowalne Ustawia operację na Fakturowalne lub odznacza pole wyboru Fakturowalne wybranej operacji. Zatwierdź Nadaje operacji status Zatwierdzone. Cofnij zatwierdzenie Odznacza pole wyboru Zatwierdzone do fakturowania zaznaczonej operacji. Pomiń koszt w następnym cyklu fakturowania Zaznacza pole wyboru Wstrzymaj dla następnego cyklu fakturowania dla określonej operacji. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy pole wyboru Fakturowalne jest odznaczone. Operacje do zafakturowania Wyświetla operacje kosztów, które muszą być zafakturowane. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy opcja Wszystkie fakturowalne operacje jest zaznaczona. Wszystkie fakturowalne operacje Wyświetla wszystkie fakturowalne operacje kosztów, które zawierają operacje niefakturowalne i nieprzekazane. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy opcja Operacje do zafakturowania jest zaznaczona.
| |||