Ustawienie danych kontraktu

zakładka Umowa

1. Utwórz ID kontraktu.
2. Wybierz lub określ kontrahenta 'sprzedaż-do' używając sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000).
3. Wybierz lub określ adres kontrahenta 'sprzedaż-do' używając sesji Adresy (tccom4130s000).
4. Wybierz lub określ dane kontaktowe używając sesji Kontakty wg roli kontrahenta (tccom4545m000).
5. Wybierz lub określ program używając sesji Programy (tpctm0110m000). Program to grupa związanych projektów zarządzana w skoordynowany sposób w celu osiągnięcia więcej korzyści i kontroli.
6. Wybierz lub określ kierownika programu używając sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000).
7. Wybierz dział sprzedaży używając sesji Działy (tcmcs0565m000) lub określ dział sprzedaży używając sesji Jednostki przedsiębiorstwa (tcemm0130m000).
8. Wybierz lub określ kierownika kontraktu używając sesji Pracownicy - dane ogólne (tccom0101m000).
9. Wybierz lub określ projekt dla kontraktu używając sesji Projekty (tppdm6100m000). Wiele projektów może być połączonych z kontraktem lub linią kontraktu. Uwaga: Określanie lub połączenie projektu nie jest obowiązkowe podczas początkowej fazy kontraktu. Można utworzyć kontrakt z pustym projektem.
10. Ustaw status kontraktu używając opcji Status w odpowiedni menu.
11. Ustaw fazę kontraktu w celu wskazania fazy, w której znajduje się kontrakt, np. wysyłanie ofert, wysłano do klienta itd.
12. Wybierz typ kontraktu. To pole może mieć następujące wartości:
    • Ustalona cena - fakturowanie jest oparte o ratę lub dostawę.
    • Zwrot kosztów – tylko dla fakturowania Koszt plus.
    • Czas i materiał – fakturowanie Stawki jednostkowej i Koszt plus.
13. Wprowadź datę, kiedy kontrakt jest przyznany.
14. Wprowadź datę obowiązywania i datę wygaśnięcia dla kontraktu.

Zakładka Sprzedaż

• LN określa domyślne dane związane z kontrahentem z zakładki Uzgodnienie. Można jednak zmieniać wszystkie dane.
• Śledzenie wyświetla datę utworzenia kontraktu i nazwisko osoby, która tworzy kontrakt.

Zakładka Odnośniki

• Należy użyć zakładki Odnośniki w celu wprowadzenia tekstu odniesienia, który ma być wydrukowany na fakturach. Przykład: nazwisko osoby, z którą należy się kontaktować lub numer referencyjny klienta.

Zakładka Fakturowanie

1. Wybierz typ faktury.
2. Wybierz lub określ sposób fakturowania używając sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0555m000).
3. Stwórz lub określ cykle fakturowania dla kontraktu używając sesji Cykle fakturowania (tpctm0130m000).
4. Stwórz lub określ cykl fakturowania używając sesji Szczegóły powtórzenia (tcccp0143s000).
5. Wybierz metodę do określenia kursu wymiany. Uwaga: Na podstawie ustawienia pola Wyraź w walucie podstawowej w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000), LN dzieli lub powiela kwotę przez współczynnik kursku zanim kurs wymiany waluty jest zastosowany.
6. Określ, czy żądania wpłaty zaliczki są stosowane dla kontraktu. Żądania wpłaty zaliczki mogą być połączone z kontraktem lub linią kontraktu.
7. Wprowadź procent zwrotu dla Zaliczek. Uwaga: Procent zwrotu można określić tylko dla kontraktów typu Ustalona cena.
8. Wybierz typ raty (pole jest włączone tylko dla metod fakturowania typu Raty i Faktury postępu).
9. Utwórz lub określ harmonogram rat używając sesji Harmonogramy rat (tcmcs2140m000). Można określić harmonogram tylko jeśli pole Typ raty jest ustawione na Procent.
10. Wprowadź liczbę punktów do rozdysponowania między ratami dla kontraktu. Można określić punkty tylko jeśli pole Typ raty jest ustawione na Punkty.
11. Wprowadź procent zwrotu dla rat. Uwaga: Procent można określić tylko dla kontraktów typu Ustalona cena.
12. Określ, w jaki sposób stosuje się kwotę zabezpieczenia dla kontraktu. Dostępne są następujące wartości:
    • Wszystkie faktury
    • Na podstawie postępu
    • Bez kwoty zabezpieczenia
13. Wprowadź procent kwoty zabezpieczenia.
14. Umowa LN określa domyślne dane związane z kontrahentem z zakładki Umowa.
    • Kontrahent 'faktura-do'
    • Adres
    • Waluta kontraktu
    • Tabela kursowa

Zakładka Płatność

1. Wybierz lub określ warunki płatności używając sesji Warunki płatności (tcmcs0513m000).
2. Wybierz lub określ warunki sposób używając sesji Sposoby płatności (tfcmg0540m000).
3. Wybierz lub określ kod konta bankowego używając sesji Konta bankowe wg kontrahenta 'Płatność-od' (tccom4515m000). Konto połączone z kodem konta bankowego jest wyświetlone w polu Konto bankowe.
4. LN określa domyślne dane związane z kontrahentem 'płatność-od', adres oraz dane kontaktowe na podstawie danych powiązanych z kontrahentem z zakładki Umowa.