Wycena typów księgowaniaTyp księgowania jest używany do wyjaśniania procesów projektu i pochodzi z jednego z poniższych miejsc:
Poniższa lista zapewnia pochodzenie transakcji oraz typy kosztów: %PBO(C)
Rejestracja ręczna Koszty mogą być zarejestrowane ręcznie dla wszystkich typów kosztów. Zobowiązania mogą być wprowadzone dla wszystkich typów kosztów oprócz Robocizny. Typy księgowania są dość proste. Jeżeli koszty są przetworzone, wprowadzony został typ księgowania Zarządzanie projektem oraz jeżeli koszty są zaksięgowane w historii, używany jest ten sam typ księgowania. Dla zobowiązań uznany jest typ księgowania Rezerwa "miękka". Dla narzutów używane są Narzuty księgowane do ostatecznego kosztu jednostkowego w celu wyjaśnienia pochodzenia kosztów. Jeżeli koszty rzeczywiste są dostępne na późniejszym etapie, koszty mogą być połączone ze zobowiązaniami poprzez uzgadnianie. Koszty zastępują zobowiązania. Fakturowanie przez pakiet Finanse bez zlecenia zakupu. Aby pracować w złożonej procedurze zakupów, można wprowadzić zakupy bezpośrednio w projekcie w pakiecie Finanse. Transakcje wprowadzone ręcznie z pakietu Finanse są księgowane w tymczasowym koncie księgi głównej, jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Rejestracja dodatkowej wartości WIP w Finansach w sesji Parametry księgowości projektu (tpppc0100s000). W sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000) można księgować koszty ręcznie dla różnych projektów. Po przetwarzaniu tych kosztów za pomocą sesji Księgowanie operacji (tpppc4202m000) koszty są księgowane do konta księgi głównej, które jest zarezerwowane dla konkretnych projektów za pomocą sesji Schemat powiązań integracji (Projekt) (tfgld4102s000). Kwota wprowadzona na koncie tymczasowym GLD będzie kontr księgowana. Uwaga: Należy się upewnić, że jedno z wejść w sesji Schemat powiązań Integracji (tfgld4500m000) nie jest połączone z żadnym projektem, gdyż w przeciwnym razie mogą się pojawić problemy przy tworzeniu nowego projektu. Parametr odznaczony Jeżeli pole wyboru Rejestracja dodatkowej wartości WIP w Finansach w sesji Parametry księgowości projektu (tpppc0100s000) jest odznaczone, żadne określone Konto WIP nie jest zarezerwowane dla projektu, a koszty są księgowane w historii i na koncie WIP księgi głównej dla wszystkich projektów. Rejestracja godzin Rejestracja godzin jest przeprowadzana w sesjach ewidencji czasu pracy w pakiecie Zasoby ludzkie. Jeżeli godziny zostaną przetworzone do pakietu Projekt, ostatecznie znajdą się one w historii z typem księgowania: Rejestracja godzin. Godziny podwykonawstwa są połączone ze zleceniem zakupu. Dla tego zlecenia zakupu musi być zdefiniowane uzgodnienie przelewu (co można sprawdzić w pakiecie Zakupy); uzgodnienie przelewu musi być zdefiniowane w projekcie (co można sprawdzić w pakiecie Finanse, moduł ACP). Godziny podwykonawstwa nie są księgowane do głównej księgi, ale do Zobowiązań. W module Finanse liczba godzin zużytych w zleceniu zakupu jest aktualizowana za pomocą godzin podwykonawstwa. Godziny podwykonawstwa są księgowane do historii kosztów robocizny. Narzuty nie są obliczane dla transakcji godzin podwykonawstwa. Historia projektu wyświetla udane księgowania o typie księgowania Godziny podwykonawstwa. Dostawa bezpośrednia Każde złożone zamówienie lub zarejestrowane przyjęcie dla zlecenia zakupu może być zobowiązaniem i jest zapisywane w systemie księgowania zobowiązań. W przypadku bezpośredniej dostawy do projektu odpowiednia faktura jest wprowadzana i dopasowywana do zlecenia. W tym momencie zobowiązanie staje się kosztami rzeczywistymi. W przypadku dostawy do magazynu projektu "miękkie" zobowiązanie w magazynie projektu staje się zobowiązaniem "sztywnym" po otrzymaniu zlecenia zakupu w magazynie. Zobowiązanie "sztywne" staje się kosztami, jeżeli zlecenie jest wydane przez projekt. Jeżeli transakcja finansowa jest wykonana w magazynie, a nie w projekcie, można wprowadzić korektę wartości magazynowej, która pokaże typ księgowania korekty wartości. Można używać korekty wartości tylko jeśli zlecenie zakupu nie jest jeszcze zestawione. Uwaga: Transakcje kosztowe powstałe przez zatwierdzenie faktury zakupu nigdy nie są księgowane w pakiecie Finanse GLD. Typy księgowania to:
Uwaga: Jeżeli Pozycja kosztowa jest zamówiona, linia zlecenia jest zawsze obsługiwana jako dostawa bezpośrednia. Nawet jeśli pozycja może być zatwierdzona do magazynu. W pakiecie Projekt czynione jest rozróżnienie pomiędzy zobowiązaniami "miękkimi" (tworzącymi nowe zlecenie zakupu), "sztywnymi" (dostawa do projektu lub magazynu projektu) oraz kosztami. To, czy "miękkie" i/lub "sztywne" zobowiązania są zaksięgowane w pakiecie Projekt, zależy od wyliczenia Rejestrowania rezerw (operacje zakupu), które może mieć poniższe wartości:
Dostawa przez magazyn Ten sam typ procedury jak w Dostawie bezpośredniej jest ważny, jeżeli zapas w magazynie projektu (rezerwa) jest zatwierdzony przez projekt (koszty). Poniższe przypadki skutkują rezerwami stornującymi, a co za tym idzie nie transakcjami kosztowymi.
Uwaga: Transakcje kosztowe spowodowane przez dostawy do magazynu projektu, za pomocą zlecenia zakupu, nie są nigdy księgowane do księgi głównej, ale do pakietu Projekt. Typy księgowania to:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||