Żądania wpłaty zaliczki

Żądania wpłaty zaliczki to kwoty wymagane od kontrahenta przed lub po rozpoczęciu projektu. Można użyć tych kwot do zakupu np. materiałów dla projektu.

Płatności zaliczkowe mogą być wykonywane dla wszystkich typów faktur. Zaliczka musi być połączona z jedną z linii kontraktu. Można połączyć zaliczkę z elementem lub czynnością. Jeżeli typ fakturowania linii kontraktu to Rata, zaliczkę można połączyć także z ratą. Można używać rat do rozliczania zaliczek Jeżeli przedpłata nie jest połączona z ratą, można ją rozliczyć w kolejnej fakturze lub określić procent zwrotu dla linii kontraktu.

Aby obsługiwać zaliczkę, należy wybrać kod przychodu z sesji Standardowe przychody (tppdm0515m000). Płatności zaliczkowe są przenoszone do modułu Fakturowanie poprzez aplikację.

Księgowanie płatności zaliczkowych:

  • Po zaksięgowaniu rekordu żądania wpłaty zaliczki LN utworzy rekord przychodu.
  • Kiedy linia zaliczki jest drukowana i księgowana do pakietu Finanse przy użyciu sesji Fakturowanie (cisli2200m000), numer faktury jest wypełniany w rekordzie zaliczki i przychodu.
  • Rekord przychodu jest przenoszony z pakietu Fakturowanie do modułu Fakturowanie. Wówczas aplikacja tworzy także rekord w sesji Operacje przychodów (tpppc3505m000).
  • Rekord jest drukowany za pomocą sesji Fakturowanie (cisli2200m000) i księgowany w pakiecie Finanse przy użyciu tej samej sesji.
Uwaga

Numer faktury jest określany jako domyślny w rekordzie przychodu.

LN sprawdza, czy istnieje rekord zaliczki. Można rozliczać linię zaliczki za pomocą zwykłej linii. Jeżeli linia zaliczki istnieje, LN doda zapis do tablicy przychodów w celu zrównoważenia zaliczki.

Powiązane tematy