Fakturowanie

Uwaga

Kiedy faktura w pakiecie Fakturowanie zostaje anulowana i wygenerowana ponownie, numer nowej faktury i data jej utworzenia są aktualizowane w polach Dokument faktury i Data faktury w pakiecie Projekt.

Podczas anulowania faktury można zmieniać jedynie dane faktury takie jak odnośnik, adres i NIP, jeżeli to konieczne.

Pole Kwota fakturowana można również zmieniać w przypadku tworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury, np. ręcznej faktury sprzedaży.

Jeżeli status projektu i budżetu to przynajmniej Rzeczywiste, można wybrać odpowiednie sesje w module Fakturowanie w celu fakturowania kosztów jednostkowych. Projekt obsługuje następujące rodzaje faktur:

  • Rata
    Można użyć sfazowanych czasowo rat do fakturowania kontraktów. Jeżeli używana jest ta metoda, kontrahent 'faktura-do' musi również mieć przypisany typ ratalny. Raty to częściowe kwoty faktury wysyłane do kontrahenta na zakończenie elementu, punktu kontrolnego lub czynności. Można przypisać punkty, procenty lub kwotę stałą, które reprezentują system ratalny zaległej kwoty umowy.
  • Fakturowanie częściowe
    Fakturowanie częściowe to fakturowanie ratalne oparte na postępie projektu. Każda kwota raty odzwierciedla postęp. Kwota umowy jest stała. Jeżeli 30% projektu jest zakończone przy pierwszej racie, do klienta wysyłana jest faktura na wysokość 30% kwoty umowy. Należy zarejestrować postęp i koszty jednostkowe w module Postęp projektu. Moduł Fakturowanie pozwala utworzyć faktury na podstawie postępu lub kosztów jednostkowych, które są rejestrowane w module Postęp projektu.
  • Koszt plus
    W fakturowaniu 'koszt plus' nie istnieje stała cena kontraktu. Fakturowanie jest oparte o koszty rzeczywiste plus narzut projektu. Oznacza to, że faktura dla kontrahenta jest wystawiana przy ponoszeniu kosztów projektu. Można zwolnić te operacje kosztu plus do pakietu Fakturowanie. W module Fakturowanie faktury są potwierdzane, zestawiane, drukowane i wysyłane do klienta.
  • Stawka jednostkowa
    Postęp elementów i czynności oraz ceny sprzedaży według jednostki elementu lub czynności określają kwotę faktury. Fakturowanie przeprowadza się po zakończeniu jednostki lub określonej liczby jednostek. Należy wyprowadzić kwotę faktury przez pomnożenie ceny sprzedaży przez postęp elementów. Całkowita kwota do zafakturowania jest zmienna. Należy zwolnić dane stawki jednostki do pakietu Fakturowanie. W module Fakturowanie faktury są potwierdzane, zestawiane, drukowane i wysyłane do klienta.
  • Rozszerzenie

    Rozszerzenie to zmiana w zakresie projektu, który znajduje się poza początkowym kontraktem z kontrahentem. Kwoty rozszerzenia mogą być fakturowane oddzielnie do klienta. Jest to połączone z linią budżetu nośnika kosztu. Jeżeli koszty przekraczają budżet, rozszerzenie będzie zafakturowane. Zależy to od typu używanego rozszerzenia:

Płatności zaliczkowe

Zaliczki można stosować we wszystkich sposobach fakturowania. Jeżeli zaliczka dotyczy kilku klientów projektu, musi być połączona z jednym z nich. Nie można stosować żądań wpłaty zaliczki dla kwot zabezpieczeń. Można połączyć zaliczkę z elementem lub czynnością. Jeżeli metodą fakturowania projektu jest Rata, zaliczkę można połączyć także z ratą. Można używać rat do rozliczania zaliczek Jeżeli zaliczka nie jest połączona z ratą, można ją rozliczyć w kolejnej fakturze. Aby obsługiwać zaliczkę, należy wybrać kod przychodu, który jest zapisany w sesji Standardowe przychody (tppdm0515m000). Linia faktury przedpłaty jest wysyłana do sesji Przychody (tpppc3501m000) wraz z kodem przychodu, wybranym w sesji Płatności zaliczkowe (tppin4110m000).

Kwota zabezpieczenia

Klient wpłaca kwotę zabezpieczenia po zadowalającym wykonaniu czynności projektu. Kwota zabezpieczenia może być używana z każdą metodą fakturowania. Nie można używać kwot zabezpieczeń przy żądaniach wpłaty zaliczki. Sesja Kwota zabezpieczenia (tppin4140m000) obsługuje i zwalnia kwoty zabezpieczenia do fakturowania. Zapisy kwot zabezpieczenia można wydrukować w sesji Wydruk kwoty zabezpieczenia (tppin4440m000).

Kody przychodów i rozszerzenia

Jeżeli rozszerzenie posiada metodę fakturowania Koszt budżetowany lub Koszty rzeczywiste w sesji Rozszerzenia projektu (tpptc0510m000), to LN przydziela przychody do odpowiedniego kodu przychodu w sesji Przypisanie elementów i czynności do kodów przychodu (tppin0820m000). Po zaznaczeniu Kwota kontraktu jako metody fakturowania LN pobiera jeden z poniższych kodów przychodu:

  • kod przychodu połączony z pustą pozycją w sesji Rozliczone płatności zaliczkowe (tppin0511m000)
  • kod przychodu połączony z typem kosztu pozycji
  • ogólny kod przychodu
Przetworzenie do pakietu Fakturowanie

Fakturowanie zbiera dane faktur i przesyła je za pomocą sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000) do modułu Fakturowanie w celu ostatecznej edycji i wydrukowania. Fakturowanie dostosowuje adresy faktur, układ faktury, kwoty netto i/lub kwoty brutto oraz drukuje numery dokumentów. Również prowizje są wykonywane dla kwot zabezpieczeń.

Po przekazaniu szczegółów faktur do modułu Fakturowanie można modyfikować, finalizować i drukować faktury. Na końcu LN wysyła przychody faktury do przychodów projektu w module Postęp projektu oraz do pakietu Finanse. Po zaksięgowaniu faktury moduł Fakturowanie wysyła jej status to modułu Fakturowanie.

Uwaga

Jeżeli w Infor LN używany jest pakiet zawartości DEM, należy skorzystać z kreatora MPR1040 (fakturowanie projektu), aby skonfigurować fakturowanie projektu. Tego predefiniowanego kreatora można uruchomić z sesji Kreatory wg modelu projektu (tgwzr4502m000) po określeniu modelu funkcji gospodarczej dla firmy.

Powiązane tematy