Umowa z kontrahentem, która określa warunki takie jak produkty, plan fakturowania, warunki płatności i tak dalej. Kontrakt może być połączony z jednym lub więcej niż jednym projektem.
Kontrakt (tpctm1600m000)Ta sesja służy do tworzenia i obsługiwania danych dla kontraktu. Uwaga
Infor LN pozwala wielu użytkownikom na zatwierdzanie zapisów kosztów za pomocą statusu procesu workflow bazującego na ION. Więcej informacji w temacie Proces statusu Workflow.
Umowa Sprzedaż Kontrakt Umowa z kontrahentem, która określa warunki takie jak produkty, plan fakturowania, warunki płatności i tak dalej. Kontrakt może być połączony z jednym lub więcej niż jednym projektem. Kontrahent 'Sprzedaż-do' Kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Zwykle dział zakupów klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać:
Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Dział sprzedaży Kod działu sprzedaży. Uwaga Ta wartość jest pobierana domyślnie z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Jeśli nie została określona, Infor LN domyślnie pobiera tę wartość z sesji Profil użytkownika (tppdm0101s000). Wartość ta może być jednak modyfikowana. Jeśli dział sprzedaży określony w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) różni się od działu sprzedaży określonego w sesji Profil użytkownika (tppdm0101s000), wyświetlany jest komunikat. Program Grupa związanych projektów zarządzana w skoordynowany sposób w celu osiągnięcia więcej korzyści i kontroli. Kierownik programu Pracownik będący kierownikiem programu dla kontraktu. Argument wyszukiwania Alternatywna forma opisu używana dla wygody podczas wyszukiwania. Standardowo jest to skrót, akronim lub mnemoniczna alternatywa pełnego opisu. Wykonanie Kierownik kontraktu Pracownik, który jest kierownikiem kontraktu. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Projekt Przedsięwzięcie z konkretnym celem do wypełnienia w obrębie określonego czasu i zasobu finansów, które zostało przypisane do zdefiniowania lub wykonania. Finanse Status Uwaga Jeśli status nagłówka kontraktu to Anulowane, statusem wszystkich linii również jest Anulowane. Typ kontraktu Powód blokady Powód blokady kontraktu. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. W przypadku dokonania zmiany wymagającej autoryzacji dla obszaru funkcjonalnego automatycznie tworzona jest wyewidencjonowana wersja. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie dopiero po zatwierdzeniu/wyewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Etap Identyfikacja etapu podczas wykonywania kontraktu np. wysyłanie ofert, drukowanie, wysyłanie do klienta i tak dalej. Waluta Waluta kwoty kontraktu. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Kwota kontraktu Kwota określona dla kontraktu. Cena operacji Cena operacji linii kontraktu używana jako podstawa do obliczania wyniku tymczasowego. Waluta krajowa Cena operacji w walucie krajowej. Numer oferty Numer oferty. Wartość jest pobierana domyślnie z sesji Oferta (tpest3600m000). Jest to pole wyświetlania. Wymuś okres fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN określa okres fakturowania dla kontraktu. Koszty zarejestrowane dla kontraktu w ciągu okresu ważności (okres między datami: Data obowiązywania i Data ważności) są tylko fakturowalne. Data obowiązywania Data, od której obowiązuje okres fakturowania dla linii kontraktu. Uwaga To pole jest obowiązkowe, tylko jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wymuś okres fakturowania. Data ważności Data ważności okresu fakturowania dla linii kontraktu. Uwaga To pole jest obowiązkowe, tylko jeśli zaznaczone jest pole wyboru Wymuś okres fakturowania. Fakturowanie Fakturowanie Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Typ faktury Typ faktury określa sposób fakturowania dla kontraktu. Dozwolone wartości Sposób fakturowania Ta metoda jest używana tylko w kontraktach projektów do fakturowania w pakiecie Finanse. Projekty inwestycyjne nie mają fakturowania. Projekty zleceń sprzedaży używają modułu Fakturowanie do fakturowania. Rabat faktury Procent określany jako rabat na kwocie faktury kontraktu. Sposób doręczenia faktury Definiowana przez użytkownika metoda klasyfikacji faktur według sposobu doręczenia. W LN faktury są drukowane zbiorczo według sposobu doręczenia faktury. Według sposobu doręczenia faktury LN sortuje i drukuje faktury dla każdego kodu pocztowego według adresu. Każdy kontrahent 'faktura-do' może posiadać domyślny sposób doręczenia faktury. Typ sprzedaży Cecha zlecenia sprzedaży, która pozwala zidentyfikować rodzaj sprzedaży i rodzaj należności. Cecha ta jest używana do zaksięgowania sprzedaży na poprawnych kontach modułu Należności przy tworzeniu faktury. Księgując faktury sprzedaży, LN pobiera konto zbiorcze z typu sprzedaży połączonego z linią zlecenia sprzedaży, kontraktem projektu itp. Próg dla uwzględnienia premii Procent wskazujący, czy premie mogą zostać uwzględnione podczas generowania wyników tymczasowych. Infor LN pobiera tę wartość domyślnie z sesji Parametry projektu (tppdm0100s000). Tekst projektu na fakturze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje tekst związany z projektem na fakturach. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, Infor LN drukuje tekst linii kontraktu na fakturze. Cykl fakturowania Przedział czasu określony w celu utworzenia wyciągu rachunku dla kontraktu. Ostatnio przeniesione do Fakturowania Data ostatniego fakturowania kontraktu. Data następnej faktury Data wygenerowania kolejnej faktury. Podstawa kursu Dane używane do określenia kursu wymiany. Dozwolone wartości Płatność Płatność Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły. Tel. Numer telefonu kontrahenta 'płatność-od'. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Kod konta bankowego Unikalny kod identyfikujący bank. Opis Opis lub nazwa kodu. Konto bankowe Numer konta bankowego. Konto bankowe jest identyfikowane według numeru kontrahenta z bankiem wskazywanym przez kod konta bankowego i wyświetlane na podstawie kodu konta bankowego. ID banku (międzynarodowe) ID banku (międzynarodowe) dla kontraktu. Jest to pole wyświetlania. Klasyfikacja Klasyfikacja Obszar działalności Obszar działalności połączony z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób pozyskania Kod identyfikujący sposób pozyskania połączony z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Sposób finansowania Kod identyfikujący sposób finansowania połączony z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Obszar geograficzny Obszar geograficzny związany z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Kategoria Kod identyfikujący kategorię połączoną z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Obszar gospodarczy Kod identyfikujący obszar gospodarczy połączony z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Grupa Kod identyfikujący grupę połączoną z kontraktem. Opis Opis lub nazwa kodu. Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe Dodatkowe pole Pola definiowane przez użytkownika, które mogą być połączone z tablicami LN. Pola dodatkowych informacji nie dodają żadnej konkretnej wartości do LN, ponieważ logika funkcjonalna nie jest połączona z zawartością tych pól.
Nadaj status Nadaje wybraną wartość statusowi kontraktu. Wolne Nadaje kontraktowi status Wolne. Wstrzymane Nadaje kontraktowi status Wstrzymane. Aktywne Nadaje kontraktowi status Aktywne. Zamknięte Nadaje kontraktowi status Zamknięte. Anulowane Nadaje kontraktowi status Anulowane.
| |||