Nawigacja po pulpitach AP i AR – przykłady

Raporty o przelewach wykonanych do kontrahentów 'płatność-do'

Aby odpowiedzieć na zapytania audytowe i otrzymane od dostawcy, wymagane są raporty o przelewach, wykonanych do kontrahentów 'płatność-do'. W tym celu należy użyć sesji Wydruk płatności kontrahenta (tfacp6402m100).

W tej sesji można wydrukować następujące raporty:

  • Dane przelewu płatności kontrahenta
    Należy wybrać kontrahenta 'płatność-do'.
  • Podsumowanie płatności kontrahenta
    Kwoty łączne zapłacone każdemu z kontrahentów 'płatność-do', drukowane na podstawie walut. Aby wydrukować miesięczne podsumowania, należy określić zakres dat płatności.
  • Podsumowanie paczek płatności kontrahenta
    Należy określić zakres paczek płatności lub jedną paczkę płatności. W przeciwnym razie dane niezapłaconych paczek płatności także zostaną uwzględnione w raporcie.
Wyświetlanie płatności kontrahenta 'płatność-do' i powiązanych informacji

Aby odpowiedzieć na zapytania audytowe i otrzymane od dostawcy, trzeba mieć możliwość wyświetlania płatności dokonanych do kontrahentów, a także powiązanych informacji, takich jak dane faktury i zlecenia.

Uwaga

Dostępność tej funkcjonalności jest uzależniona od nowego parametru Przechowywanie informacji o płatności/zleceniu kontrahenta w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000).

Raport dotyczący płatności kontrahenta 'płatność-do' oraz powiązanych informacji.

Wymagany Excelowy raport płatności wykonanych do kontrahentów oraz powiązanych informacji dotyczących płatności, takich jak dane faktury i zlecenia. Ten raport może być aktualizowany, aby uzyskać wymagane informacje. W tym celu należy użyć sesji Wydruk płatności kontrahenta - informacje o zlec. do XML (tfacp6402m000).

Uwaga

Dostępność tej funkcjonalności jest uzależniona od nowego parametru Przechowywanie informacji o płatności/zleceniu kontrahenta w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000).

Podgląd rozliczonych faktur dla płatności (AP)
  1. Na pulpicie modułu Zobowiązania kliknij Zapisy otwarte.
  2. W zapisie otwartym znajdź płatności wykonane dla tego zapisu.
  3. W płatnościach znajdź listę faktur rozliczonych przez tę płatność.

Panel zobowiązań (tfacp2560m000) > Zapisy otwarte dostawcy (tfacp2520m000) > Dokumenty powiązane z płatnością wg zapisu (tfacp2523m000) > Faktury/dokumenty wg dokumentów płatności (tfacp6501m000)

Podgląd rozliczonych faktur dla wpływu (AR)
  1. Na pulpicie modułu Należności kliknij Zapisy otwarte.
  2. W zapisie otwartym znajdź wpływy wykonane dla tego zapisu.
  3. We wpływach znajdź listę faktur lub not kredytowych rozliczonych przez ten wpływ.

Panel należności (tfacr2560m000) > Zapisy otwarte klienta (tfacr2520m000) > Faktury sprzedaży (tfacr2522m000) > Faktury/dokumenty wg dokumentów wpływu (tfacr6501m000)

Podgląd przyjęcia zakupu, faktury zakupu lub danych płatności w zleceniach
  1. Na pulpicie modułu Zobowiązania kliknij Dane faktury na zleceniach zakupu.
  2. Ze zlecenia przejdź do przyjęć zakupu.
  3. Ze zlecenie przejdź do połączonych faktur zakupu.
  4. Z faktur zakupu przejdź do połączonych płatności.

Panel zobowiązań (tfacp2560m000) > Informacje o fakturze na zleceniach zakupu (tfacp2540m000) > Faktyczne przyjęcia - historia (tdpur4556m000)

Panel zobowiązań (tfacp2560m000) > Informacje o fakturze na zleceniach zakupu (tfacp2540m000) > Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100) > Dokumenty powiązane z płatnością wg zapisu (tfacp2523m000)