Pliki bankowe Norma

Pliki bankowe Norma to pliki sekwencyjne o określonym formacie, ustandaryzowane przez hiszpańską radę bankową. Format ten jest używany dla płatności lub wpływów wysyłanych do banku w formie elektronicznej.

Poniżej przedstawiono typy plików Norma:

  • Norma 19, Norma 32
    Za pomocą tych formatów plików można wysyłać automatyczne wpływy do banku. Do raportu dołączane są informacje dodatkowe, w zależności od procedury debetowania bezpośredniego.
  • Norma 34
    Za pomocą tego formatu można wykonywać płatności automatyczne lub płatności za pomocą czeku.

Konfiguracja plików bankowych Norma

Za pomocą poniższych sesji można skonfigurować pliki bankowe Norma:

  • Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000)
    Należy zaznaczyć pole wyboru Załączono dokument fizyczny (Norma 32) w celu wskazania, że wysłany do banku czek/weksel został dołączony w formie fizycznej, na taśmie magnetycznej lub dysku.
  • Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)
    Jeżeli wybrano procedurę debetowania bezpośredniego, można dołączyć do raportu dodatkowe informacje. Należy wybrać procedurę debetowania bezpośredniego w polu Bezpośrednia procedura debetu (norma 19).

    Dozwolone wartości

    • Nie dotyczy: Wartość domyślna.
    • Utworzona linia debetowania bezpośr.: tekst wprowadzony w polu Odnośnik sesji Zestawione debetowania bezpośrednie (tfcmg4504s000) musi być uwzględniony w raporcie.

Przyrostek

Przyrostek to kod, który należy wydrukować na raporcie Norma 19. Kod przyrostka należy wprowadzić przed przetworzeniem czeków/weksli lub debetowaniem bezpośrednim, a także przed przypisaniem banków do debetowania bezpośredniego należy skontrolować lub utworzyć paczkę debetowania bezpośredniego. Jeżeli pole Sufiks (Norma File19) nie jest wypełnione, LN zatrzymuje procedurę automatyczną i należy ręcznie przeprowadzić przetwarzanie po określeniu wartości. Jeżeli to konieczne, można określić kod w polu Sufiks (Norma File19) dla następujących sesji:

  • Przetwarzanie czeków/weksli obcych (tfcmg4226m000)
  • Przetwarzanie debetowania bezpośredniego (tfcmg4240m000)
  • Przypisanie banków do debetowania bezpośredniego (tfcmg4250m000)
  • Audyt paczki debetowania bezpośredniego (tfcmg4255m000)
  • Tworzenie paczki zleceń debetowania bezpośredniego (tfcmg4256m000)
  • Przesyłanie debetowań bezpośrednich (tfcmg4260s000)