Konfiguracja modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi

Konfiguracja modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi składa się z następujących kroków:

1. Definiowanie parametrów CMG

   W sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) należy zdefiniować parametry CMG.

   Można zdefiniować parametry dla następujących procedur:

   • Płatności
   • debetowanie bezpośrednie;
   • różne opcje zarządzania środkami pieniężnymi;

   • sposób, w jaki LN obsługuje procedury, takie jak:

     • płatności zaliczkowe i wpływy;
     • prognoza przepływów środków pieniężnych
     • elektroniczne wyciągi bankowe
     • faktoring
     • czeki/weksle
     • raportowanie DAS 2
     • Opcje nadpłaty/niedopłaty
2. Konfiguracja oddziałów banku
   Szczegóły oddziału banku można zdefiniować w sesji Banki (tfcmg0511m000).
3. Konfiguracja rachunków bankowych

   W sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000) należy zdefiniować rachunek bankowy. Należy określić kod rachunku bankowego, kod oddziału banku, walutę oraz numer konta banku.

   Można określić typ operacji w celu zaksięgowania operacji bankowych dla wybranego rachunku bankowego.

   Można użyć typu operacji do wykonania następujących czynności:

   • Księgowanie tylko płatności rzeczywistych oraz płatności „w drodze”.
   • Uzgodnienie bankowe dokumentów „w drodze” dołączonych do rachunku bankowego
   • Księgowanie polecenia przelewu

   Jeżeli używanych jest wiele rachunków, wybór banku zależy od wielu czynników. Zob. Dystrybucja produktów bankowych.

4. Sposoby płatności i sposoby wpływów

   W sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) należy zdefiniować sposoby zapłaty oraz sposoby wpływu. Sposoby płatności i sposoby wpływów definiują sesje, w których wprowadzane są operacje o określonej metodzie, oraz typ i format plików lub raportów bankowych, generowanych przez LN.

   Zob. Sposoby płatności i wpływu.

5. Uprawnienia do płatności

   Można skonfigurować różne typy uprawnień do płatności. Zob. Uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi – konfiguracja.

6. Elektroniczne wyciągi bankowe (EBS)

   Można skonfigurować elektroniczne wyciągi bankowe, jak opisano w temacie Elektroniczne wyciągi bankowe – konfiguracja.

7. Typy operacji dla operacji pieniężnych i operacji bankowych
   Dla operacji pieniężnych i operacji bankowych należy skonfigurować różne typy operacji. Główna sesja oraz sesje kolejne różnią się dla każdego typu operacji. Zob. Sesje wprowadzania operacji