Przypisanie rachunków bankowych do automatycznych procedur środków pieniężnych

Jeżeli określony zostanie domyślny bank dla kontrahenta, LN używa go dla faktur, płatności zaliczkowych i nieprzydzielonych. W procedurze automatycznych płatności oraz debetowania bezpośredniego można jednak nadpisać domyślny bank w propozycji płatności lub debetowania bezpośredniego.

Dla procedury płatności automatycznej lub debetowania bezpośredniego, jeżeli pole Rachunek bankowy dokumentu faktury jest puste, LN wyszukuje rachunek bankowy dla każdej operacji w następującej kolejności:

  1. Rachunek bankowy wybrany w sesji Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000).
  2. Rachunek bankowy wynikający z procedury dystrybucji produktów bankowych. Więcej szczegółów w temacie Dystrybucja produktów bankowych.

  3. Rachunek bankowy, który spełnia poniższe warunki:

    • Waluta banku jest taka sama jak waluta operacji.
    • Kraj znajdujący się w adresie banku jest taki sam jak kraj w adresie kontrahenta.

    Jeżeli znaleziono wiele banków, LN wybiera ten, do którego przypisany jest najwyższy priorytet w sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000).

  4. Rachunek bankowy w kraju kontrahenta. Jeżeli znaleziono wiele banków, LN wybiera ten, który posiada najwyższy priorytet w sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000).

  5. Rachunek bankowy wybrany w polu Rachunek bankowy dla płatności sesji Rachunek bankowy dla debetowania bezpośredniego lub Parametry CMG (tfcmg0100s000).

Jeżeli nie znaleziono żadnego rachunku bankowego LN automatycznie uruchamia sesję Przypisanie banku do płatności (ręcznie) (tfcmg1251m000) lub Ręczne przypisanie banków do debetowania bezpośredniego (tfcmg4251s000), w których należy wybrać rachunek bankowych dla danej operacji.

Powiązane tematy