Przypisanie rachunków bankowych do procedury płatności ciągłej

Dla procedur płatności ciągłej lub debetowania bezpośredniego LN wyszukuje rachunki bankowe dla każdej operacji w następującej kolejności:

1. Rachunek bankowy wybrany w polu Rachunek bankowy sesji Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000) lub Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000).
2. Rachunek bankowy wybrany w sesji Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000).
3. Rachunek bankowy wynikający z procedury dystrybucji produktów bankowych. Więcej szczegółów w temacie Dystrybucja produktów bankowych.

4. Rachunek bankowy, który spełnia poniższe warunki:

   • Waluta banku jest taka sama jak waluta operacji.
   • Kraj znajdujący się w adresie banku jest taki sam jak kraj w adresie kontrahenta.

5. Rachunek bankowy w kraju kontrahenta.

6. Rachunek bankowy w innym kraju oraz dla którego dozwolone są inne waluty.

   W kroku 3, 4 oraz 5, jeżeli znaleziono wiele banków, LN wybiera ten, do którego przypisany jest najwyższy priorytet w sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000).

7. Rachunek bankowy, który został wybrany do przetwarzania płatności lub wpływów w sesji Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000).
8. Rachunek bankowy wybrany w polu Rachunek bankowy dla płatności sesji Rachunek bankowy dla debetowania bezpośredniego lub Parametry CMG (tfcmg0100s000).