Uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi – konfiguracja

W module Zarządzanie środkami pieniężnymi można skonfigurować następujące dane uprawnień dla użytkownika:

  • Maksymalne kwoty, które użytkownik może zapłacić kontrahentowi 'płatność-do'.
  • Maksymalne kwoty lub pełna autoryzacja dla wolnych płatności bez faktur, takich jak zaliczki i płatności nieprzydzielone, zlecenia stałe i operacje kosztowe.
  • Maksymalne kwoty lub pełna autoryzacja dla kwot kosztów bankowych.
  • Maksymalne kwoty dodatnie i ujemne według faktury, dla której użytkownik może utworzyć operacje różnic płatności.
  • Rodzaj użytkownika dla płatności i debetowania bezpośredniego.
  • Uprawnienia do zatwierdzania paczek płatności utworzonych przez tego samego użytkownika lub paczek utworzonych przez innych.
  • Maksymalna kwota, jaką może zatwierdzić użytkownik dla paczki płatności.
  • Domyślne tolerancje dla różnic w płatnościach dla paczek płatności oraz paczek debetowania bezpośredniego, zależnie od uprawnionego użytkownika.

Aby skonfigurować uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi, sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000), należy skonfigurować poniższe dane:

  1. Dane uprawnień
    Określ kwotę maksymalną, która może zostać zapłacona przez użytkownika kontrahentowi 'płatność-do'.
  2. Określ kwotę maksymalną, która może zostać zapłacona dla płatności bez faktur, takich jak zaliczka oraz płatności nieprzydzielone, zlecenia stałe oraz operacje na środkach pieniężnych, lub zaznacz pole wyboru Kwota maksymalna dla płatności bez faktur, aby nadać pełne uprawnienia do płatności bez faktur.
  3. Określ maksymalną kwotę opłat bankowych lub zaznacz pole wyboru Kwota maksymalna dla opłat bankowych, aby nadać pełne uprawnienia do płatności opłat bankowych.
  4. Określ kwotę maksymalną, która może zostać zapłacona dla kwot dodatnich w polu Max dod. kwota różnic płatności, lub określ maksymalną kwotę ujemną w polu Max ujem kwota różnic płatności, która może zostać zapłacona dla różnic w płatnościach, lub zaznacz pole wyboru Pełne uprawnienia dla różnic płatności, aby nadać pełne uprawnienia do płatności za różnice w płatnościach.
  5. Ustaw rodzaj użytkownika dla płatności oraz debetowania bezpośredniego. W polach Rodz. użytk. dla płatn. i Rodz. użytk. dla deb. bezpoś. wybierz Normalny użytkownik lub Superużytkownik.
  6. Określ kwotę maksymalną, którą użytkownik może zatwierdzić dla paczki płatności lub paczki debetowania bezpośredniego. W polach Kwota zatwierd. paczki płatn. i Kwota zatwierd. paczki deb. bezpoś określa kwotę.
  7. Ustaw uprawnienia do zatwierdzania paczek płatności utworzonych przez tego samego użytkownika lub paczek utworzonych przez innych użytkowników. W polach Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego i Zatwierdzenie paczki płatności wybierz jedną z następujących opcji:
    • Autoryzowany dla wszystkich paczek
    • Autoryzowany dla paczek in. użytk.
    • Uprawniony dla własnych paczek
    • Brak uprawnień
  8. Tolerancje różnic płatności
    Określ domyślne kwoty tolerancji lub procenty dla różnic płatności.
Uwaga

Jeżeli różnice płatności nie zostały określone w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) dla użytkownika, używane są domyślne wartości ustawione w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000).

Powiązane tematy