Korekty faktur zakupu

Istnieją następujące sposoby dokonywania korekt zakończonych faktur zakupu:

  • Noty kredytowe
    Należy użyć noty kredytowej, aby skorygować kwotę faktury. Nota kredytowa może być powiązana z pojedynczą fakturą lub kilkoma fakturami. Więcej szczegółów w temacie Noty kredytowe.
  • Korekty faktur zakupu
    Aby zmienić szczegóły faktury inne niż kwota faktury, np. kontrahenta 'płatność-do', należy utworzyć korektę faktury. Na korekcie faktury można również zmienić kwotę faktury.
Cofnięcie zatwierdzenia faktury

Nie można poprawić faktury, która posiada status Zatwierdzone lub Zatwierdzone dla płatności. Przed utworzeniem korekty faktury należy cofnąć zatwierdzenie faktury.

Można cofnąć zatwierdzenie faktury dla płatności, jeżeli faktura nie została w całości zapłacona i nie została wybrana do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi.

Aby anulować zatwierdzenie faktury powiązanej ze zleceniem, w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) w odpowiednim menu należy wybrać opcję Cofnij zatwierdzenie.

Aby cofnąć zatwierdzenie dla płatności, w sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000) należy odznaczyć dla danej faktury pole wyboru Zatwierdzone dla płatności.

Po utworzeniu korekty należy ponownie zatwierdzić fakturę kosztową i autoryzować fakturę dla płatności.

Tworzenie korekty faktury zakupu

Aby utworzyć korektę faktury zakupu:

  1. Uruchom sesję Rejestracja operacji (tfgld1101m000) i wybierz typ operacji dla Korekty zakupu. Uruchomiona zostaje sesja Korekty faktury zakupu (tfacp2110s000).
  2. Wprowadź nowe dane, a w odpowiednim menu wybierz opcję Przetwórz.
  3. Jeżeli faktura jest powiązana ze zleceniami zakupu lub zleceniami przewozu, LN automatycznie księguje kwotę korekty na konto wpływów za fakturę dla grupy finansowej kontrahentów, do której należy kontrahent 'faktura-od'.

Przykładowe szczegóły faktury, które można zmienić:

  • Kontrahent "Faktura-od"
  • Oryginalny kontrahent 'Płatność-do' (dla faktur przekazanych do faktoringu)
  • Kontrahent'Płatność-do'
  • Typ zakupu
  • Numer u faktora
  • Kwota
  • Kraj/Kod podatku
  • Analityki

Zmiany w tych polach mogą wymagać dokonania operacji finansowych. Jeżeli te pola są modyfikowane, LN tworzy nowy dokument z typem operacji korekty, aby przedstawić zmiany.

W odpowiednich przypadkach można zmienić warunki płatności, harmonogram płatności oraz adres kontrahenta. Jeżeli kwota faktury ulega zmianie, a harmonogram płatności jest połączony z fakturą, automatycznie uruchamia się sesja Harmon. płatności (tfacp1103m000), w której możliwa jest zmiana danych szczegółowych.

Uprawnienia do faktur zakupu

Jeżeli zatwierdzenie faktury lub uprawnienia do płatności są wymagane dla danej faktury, a użytkownik nie posiada uprawnień do zatwierdzenia poprawionej faktury lub płatności, LN ustawi wartość pól faktury Uprawnienia do zatwierdzania i Zatwierdzone dla płatności na Nie. Należy połączyć z fakturą przyczynę zablokowania i przypisanego zatwierdzającego. Przypisany zatwierdzający musi zatwierdzić fakturę oraz usunąć przyczynę zablokowania.

Aby połączyć z fakturą przyczynę zablokowania i przypisanego zatwierdzającego, w odpowiednim menu w sesji Korekty faktury zakupu (tfacp2110s000) należy wybrać opcję Faktury zakupu - zapytania. Uruchomiona zostaje sesja Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100). Należy wprowadzić przyczynę zablokowania i przypisanego zatwierdzającego w polach Powód blokady i Przypisany zatwierdzający.

Powiązane tematy