Zlecenia stałe

Użytkownik może utworzyć zlecenia stałe dla płatności niepowiązanych z fakturą zakupu, takich jak operacje kosztowe i zaliczki. Zleceń stałych można użyć na przykład do okresowej spłaty czynszu lub raty leasingu bez otrzymywania faktury albo w przypadku otrzymania faktury po dacie płatności.

Można utworzyć następujące typy zleceń stałych:

  • Zlecenia stałe dla pojedynczej płatności
  • Zlecenia stałe dla płatności powtarzalnych. Zlecenia stałe dla płatności powtarzalnych można rozdzielić łączną kwotę zlecenia stałego na liczbę okresów lub zdefiniować harmonogram płatności zlecenia stałego.
Uwaga

Zlecenie stałe dla pojedynczej płatności jest podobne do płatności jednorazowej, którą można utworzyć w sesji Propozycja płatności (tfcmg1609m000).

Zlecenia stałe są tworzone i przetwarzane w module Zarządzanie środkami pieniężnymi. Aby utworzyć zapis otwarty dla płatności cyklicznej w module Zobowiązania, należy utworzyć powtarzalną fakturę zakupu zamiast zlecenia stałego.

Dane księgowe zleceń stałych

Metodą księgowania zlecenia stałego może być Płatność zaliczkowa lub Koszty. Dla płatności zaliczkowych LN pobiera konta księgowe i analityki z grupy finansowej kontrahenta, do której należy kontrahent 'faktura-od'.

LN określa konto księgowe z grupy finansowej kontrahenta w oparciu o kategorię płatności zaliczkowych. Aby uwzględnić kategorię płatności zaliczkowych, należy zaznaczyć pole wyboru Dozwolone płatności zaliczkowe w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). W Niemczech należy pod względem prawnym rozróżnić płatności zaliczkowe utworzone w tych kategoriach. Kategorię płatności zaliczkowych można wybrać w sesji Zlecenia stałe (tfcmg1510m000) lub Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000).

Jeżeli zlecenie stałe dla kosztów zostanie ręcznie utworzone, należy zastosować dane księgowe, takie jak konto księgowe i analityki, przyczynę przepływu środków pieniężnych oraz kod podatku i kraj podatku.

Dla utworzonych zleceń stałych typu Koszty, np. do płacenia podatku, LN pozyskuje konta księgowe oraz analityki ze szczegółowych danych ustawień.

Tworzenie zlecenia stałego

Aby ręcznie utworzyć zlecenie stałe, należy wykonać następujące czynności:

  1. Tworzenie zlecenia stałego

    W sesji Zlecenia stałe (tfcmg1510m000) należy utworzyć zlecenie stałe dla określonego kontrahenta 'faktura-od'.

    Dla zlecenia stałego pojedynczej płatności należy zaznaczyć pole wyboru Pojedyncza płatność. W polu Sposób księgowania należy wybrać typ operacji – może to być Płatność zaliczkowa lub Koszty.

  2. Konfiguracja rat

    Jeżeli nie zaznaczono pola wyboru Pojedyncza płatność, należy zdefiniować lub utworzyć harmonogram płatności dla danych płatności. W odpowiednim menu należy wybrać jedno z następujących poleceń:

    • Automatyczny podział zleceń stałych
      Uruchomi się sesja Automatyczne rozdzielenie zleceń stałych (tfcmg1112m000). Ta sesja służy do automatycznego rozdzielania łącznej kwoty zlecenia stałego na liczbę okresów.
    • Harmonogram płatności zleceń stałych
      Uruchomi się sesja Harmonogram płatności zlecenia stałego (tfcmg1511m000). Ta sesja służy do – zdefiniować harmonogram płatności dla zlecenia stałego.
  3. Dostarczanie danych księgowych

    Dla zleceń stałych typu Koszty należy użyć tej sesji do dostarczenia danych księgowych do sesji Dane księgowe zlecenia stałego/płatności jednorazowej (tfcmg1115s000).

    Można rozpocząć tę sesję w następujący sposób:

    • Dla zleceń stałych pojedynczej płatności
      Należy zapisać szczegóły zlecenia stałego i w sesji ogólnej Zlecenia stałe (tfcmg1510m000) zaznaczyć dane zlecenie stałe. W odpowiedni menu należy wybrać opcję Obsłuż dane księgowe.
    • Zlecenia stałe z harmonogramem płatności
      W sesji Harmonogram płatności zlecenia stałego (tfcmg1511m000) należy wybrać linię harmonogramu, a w odpowiedni menu – Dane księgowe.

Powiązane tematy