Procedura płatności automatycznych

Aby uruchomić procedurę płatności automatycznych, należy użyć następującej sekwencji sesji:

• Zlecenia stałe (tfcmg1510m000)
  Dla płatności, dla których nie jest dostępna żadna faktura zakupu, można utworzyć zlecenia stałe. Więcej szczegółów w temacie Zlecenia stałe.
• Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000)

  Ta sesja służy do wyboru faktur do zapłaty w zapisach otwartych modułu Zobowiązania, a także zleceń stałych.

  LN zaznacza faktury zakupu i faktury kosztowe, dla których zostały spełnione następujące warunki:

  • Faktura jest zatwierdzona.
  • Status Zatwierdzone dla płatności to Tak lub Nieużywane.
  • Nie istnieje żaden powód blokady połączony z fakturą.

  Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wybierz faktury niezatwierdzone do płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), można wybrać również niezatwierdzone faktury. Pozostałe parametry wybrane w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) również mogą mieć wpływ na wybór faktur.

  LN wyszukuje nieprzypisane zaliczki i nieprzydzielone płatności oraz noty kredytowe dla kontrahentów, a także automatycznie tworzy raport dotyczący kontrahentów, dla których istnieją takie dokumenty. Przed kontynuowaniem procedury płatności można przypisać płatności oraz noty kredytowe do zapisów otwartych.

  Na podstawie kilku kryteriów wyboru jest tworzona paczka płatności pro forma, która jest przetwarzana dla płatności. Można rozliczyć faktury sprzedaży i noty kredytowe z fakturami zakupu.

• Propozycja płatności (tfcmg1609m000)

  Należy sprawdzić wybór faktur zakupu i zleceń stałych oraz dokonać koniecznych korekt.

  Można dokonać następujących zmian:

  • Zmiana szczegółów banku lub metody płatności.
  • Dodanie płatności do paczki.
  • Usunięcie pojedynczych płatności.
  • Usunięcie całej paczki płatności.

  Jeżeli dla kontrahenta faktury istnieją nieprzypisane zaliczki i nieprzydzielone płatności lub noty kredytowe, LN wyświetla ostrzeżenie. W odpowiedni menu można wybrać opcję Nieprzypisane zapisy otwarte, aby wyświetlić dostępne dokumenty.

• Zastosowanie uzgodnienia płatności (tfcmg1230m000)

  Jeżeli użytkownik korzysta z uzgodnień płatności, musi je zastosować przed przetworzeniem paczki płatności. Więcej szczegółów w temacie Uzgodnienia płatności.

• Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000)

  Ta sesja służy do łączenia płatności w paczkę zgodnie z wartościami ustawionymi w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). LN wyszukuje rachunek bankowy dla każdej operacji, jak to opisano w temacie Przydzielanie rachunków bankowych.

Powiązane sesje

W zależności od wartości odpowiednich parametrów w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) po wybraniu opcji Zestaw w sesji Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000) LN może uruchomić następujące sesje:

• Propozycje płatności (tfcmg1509m000) > Przypisanie banku do płatności (ręcznie) (tfcmg1251m000)
  Jeżeli LN nie może automatycznie przypisać rachunków bankowych do operacji, automatycznie uruchamiają się sesje Przypisanie banku do płatności (ręcznie) (tfcmg1251m000) lub Ręczne przypisanie banków do debetowania bezpośredniego (tfcmg4251s000), w których należy wybrać rachunek bankowych dla danej operacji.
• Kontrola płatności (tfcmg1255m000)

  Sesja służy do zatwierdzania paczki płatności. LN sprawdza i zatwierdza następujące dane:

  • Informację, czy kwota do zapłaty przekracza maksymalne kwoty wg kontrahenta 'płatność-do' i dla płatności bez faktur, do których użytkownik otrzymał uprawnienia w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).
  • Informację, czy wszystkie faktury mają przypisaną ważną metodę płatności
  • Informację, czy faktury od kontrahentów-podwykonawców są płacone z zablokowanego konta
  • Konta bankowe i szczegółowe dane adresu kontrahentów
  • Grupy finansowe kontrahentów
  • Dane księgowe pośrednich kroków zdefiniowane dla sposobów płatności
  • Dane księgowe dla płatności jednorazowych oraz zleceń stałych
  • Szczegółowe dane rachunku bankowego
  • IBAN kontrahenta podlega kontroli, jeżeli w sesji Sposoby płatności (tfcmg0540m000) zaznaczono pole wyboru Wymagania konta IBAN. BIC banku kontrahenta również będzie podlegał kontroli, przyjmując, że w sesji Układy XML płatności/wpływu (tfcmg0524m000) wybrano znacznik oznaczający BIC i ustawiono jego status na Obowiązkowy.

  LN drukuje raport usuniętych błędów. Po rozwiązaniu problemów należy uruchomić sesję Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000).

  Jeżeli kwota do zapłaty przekracza maksymalne kwoty, do których użytkownik posiada uprawnienia, można dokonać korekt w sesji Propozycja płatności (tfcmg1609m000).

• Wydruk dowodów przelewów (tfcmg1270m000)
  Jeżeli dla danego sposobu płatności są wymagane dowody przelewu, automatycznie uruchamiana jest sesja Wydruk dowodów przelewów (tfcmg1270m000). Dowód przelewu zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur oraz pojedynczych płatności.