Procedura płatności

W zależności od ustawień parametrów w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) tylko autoryzowani użytkownicy mogą wybierać faktury do płatności i przetwarzać paczkę płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi.

Więcej szczegółów w temacie Uprawnienia do płatności w module Zarządzanie środkami pieniężnymi – konfiguracja.

W sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) można wskazać, czy autoryzowani użytkownicy muszą zatwierdzić paczkę płatności do przetworzenia. Jeżeli pola wyboru Zatwierdzenie paczki płatności i Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego zostaną zaznaczone, tylko autoryzowani użytkownicy będą mogli przetwarzać paczkę płatności. Autoryzowanych użytkowników można zdefiniować w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).

Można użyć następujących procedur płatności automatycznych:

  • Procedura płatności automatycznych
    Po wyborze faktury można zweryfikować wyniki oraz dokonać korekt. Przykładowo, można przeglądać oraz zmieniać zaznaczone faktury, przypisać zaliczkowe płatności, nieprzydzielone płatności lub noty kredytowe do pozycji otwartych jeszcze przed dokonaniem płatności. Aby uzyskać szczegóły, należy odnieść się do procedury automatycznych płatności.
  • Procedura płatności ciągłej
    Po wybraniu faktur LN przeprowadza procedurę płatności jako nieprzerwany przebieg płatności. Pozwala to na uruchomienie w nocy procedury płatności jako zadania zbiorczego. Płatności zaliczkowe ani nieprzydzielone płatności nie są wyszukiwane w trakcie tej procedury. Więcej szczegółów w temacie Procedura płatności automatycznej lub ciągłej.
Wyszukiwanie płatności zaliczkowych, nieprzydzielonych płatności i not kredytowych

Jeżeli zaznaczy się zapisy otwarte dla płatności, LN wyszukuje płatności zaliczkowe i nieprzydzielone płatności lub noty kredytowe, które można zastosować do zapisów otwartych. LN wyświetla ostrzeżenie lub tworzy raport dla kontrahentów, dla których istnieją takie dokumenty. Można wyświetlić dostępne płatności zaliczkowe, nieprzydzielone płatności lub noty kredytowe dla kontrahenta oraz przypisać je do zapisów otwartych.

Płatność w strukturze wielu firm finansowych

W strukturze wielu firm finansowych LN wyszukuje wszystkie firmy finansowe należące do firmy grupującej.

W sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) należy ustawić następujące parametry:

  • Płatności wg grupy firmy
    Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, firma grupująca będzie dokonywać wszystkich płatności w imieniu pojedynczej firmy.

    Przykład

    • Firmy A, B i C należą do firmy grupującej D.
    • Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można utworzyć płatności oddzielnie dla firmy A, B i C albo dla firmy D.
    • Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tylko firma D może dokonać płatności w imieniu firm A, B i C.
    • Firmy grupujące są definiowane w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000).
  • Wybór faktur z wielu firm do płatności

    Jeżeli ustawiono ten parametr na Wybór faktur lub Jedno i drugie, można wybrać faktury do zapłaty z innych firm, pod warunkiem, że dla innej firmy poniższe parametry ustawiono w następujący sposób:

    • Pole wyboru Płatności wg grupy firmy jest odznaczone.
    • Parametr Wybór faktur z wielu firm do płatności jest ustawiony na opcje Wybór własnych faktur lub Jedno i drugie.

Powiązane tematy