Przetwarzanie faktur miesięcznych Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Utwórz MBI w firmie grupującej w sesji Parametry ACR (tfacr0100s000), trzeba pracować w firmie grupującej, aby przetworzyć faktury miesięczne. Krok 1. Generowanie faktur miesięcznych (tfacr4201m000) Ta sesja służy do generowania faktur miesięcznych na podstawie otwartych zapisów o następujących typach dokumentów:
Dla każdej faktury miesięcznej LN oblicza kwotę wyciągu w następujący sposób: kwota wyciągu = kwota zafakturowana w bieżącym okresie - (kwota otrzymana + odpisanie różnic płatności + kwota wg zwrotu i rabatu + kwota rozliczona z fakturą zakupu) Do wygenerowania faktur miesięcznych stosowane są następujące kryteria zestawienia:
Przykładowo, jeżeli używa się dwóch walut faktury dla kontrahenta, dla którego generowane są faktury miesięczne, LN generuje dwie faktury miesięczne dla kontrahenta, każdą dla danej waluty. Jeżeli dowolne faktury kontrahenta 'faktura-do' są przekazane do faktoringu, LN uwzględnia jedynie faktury z datami dokumentów w bieżącym okresie. Wszystkie operacje przyjęcia są ignorowane. Krok 2. Faktury miesięczne (tfacr4501m000) Ta sesja służy do przeglądania oraz obsługi wygenerowanych faktur miesięcznych. W sesji szczegółowej można wprowadzać lub zmieniać szczegóły faktur miesięcznych, jeżeli żadna faktura nie jest powiązana z fakturą miesięczną, a status faktury miesięcznej to Utworzone. Przykładowo jest to konieczne przy ręcznym tworzeniu faktury miesięcznej. Aby przeglądać, zaznaczyć lub odznaczyć uwzględnione faktury, w odpowiedni menu należy kliknąć Zapisy otwarte połączone z MBI. Uruchomiona zostaje sesja Zapisy otwarte połączone z MBI (tfacr4502m000). Krok 3. Zapisy otwarte połączone z MBI (tfacr4502m000) (opcjonalnie) Można użyć tej sesji do przeglądania oraz obsługi faktur połączonych z fakturą miesięczną. LN wyświetla faktury faktury miesięcznej i każdy otwarty zapis z datą dokumentu w okresie objętym fakturą miesięczną. Jeżeli status faktury miesięcznej to Utworzone, można zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru Wybrane, aby dodać lub usunąć otwarte zapisy z faktury miesięcznej. Przykładowo, jeżeli faktura miesięczna jest tworzona ręcznie, konieczne jest dodatnie faktur. Krok 4. Potwierdzanie faktur miesięcznych W zależności od liczby faktur miesięcznych do zatwierdzenia należy wykonać jedno z poniższych:
Uwaga: Uwaga: nie można zatwierdzić faktury miesięcznej, jeżeli poprzednie faktury miesięczne dla tego samego kontrahenta oraz waluty nadal posiadają status Utworzone. Krok 5. Wydruk faktur miesięcznych (tfacr4401m000) Aby wydrukować możliwe do sprawdzenia faktury miesięczne, należy zaznaczyć pole wyboru Wydruk próbny/ponowny. Jeżeli status faktury miesięcznej to Potwierdzone, można wydrukować fakturę końcową. LN ustawia status faktury miesięcznej na Wydrukowane. Ponieważ faktury miesięczne zastępują oryginalne faktury, LN oznacza wszystkie połączone faktury jako gotowe do usunięcia. Jeżeli status faktury miesięcznej to Wydrukowane, nie można go zmienić. Jeżeli jednak jest to konieczne, można ponownie wydrukować fakturę końcową. Krok 6. Archiwizacja/Usuwanie faktur sprzedaży całkowicie spłaconych (tfacr2260m000) Należy usunąć w pełni zapłacone faktury z pliku pozycji otwartej. Usuwane są faktury połączone z fakturami miesięcznymi o statusie Wydrukowane. Krok 7. Usuwanie faktur miesięcznych (tfacr2261m000) Ta sesja służy do archiwizowania i/lub usuwania faktur miesięcznych o statusie Wydrukowane lub Usunięte. Jeżeli status to Wydrukowane, trzeba najpierw uruchomić sesję Archiwizacja/Usuwanie faktur sprzedaży całkowicie spłaconych (tfacr2260m000) w celu usunięcia faktur połączonych z fakturą miesięczną. W czasie przetwarzania zmianie ulega status faktury miesięcznej. Więcej informacji w temacie Status faktury miesięcznej. Ręczne tworzenie faktur miesięcznych Faktury miesięczne można nie tylko wygenerować, ale także utworzyć ręcznie w sesji Faktury miesięczne (tfacr4501m000), wspomnianej w kroku 2. W sesji Zapisy otwarte połączone z MBI (tfacr4502m000), wspomnianej w kroku 3, można wybrać otwarte zapisy dla faktury miesięcznej. Obowiązują te same reguły opisane wcześniej, a od kroku 3 procedura wygląda identycznie.
| |||