Stosowanie uzgodnień płatności

Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Uzgodnienie płatności w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000) oraz istnieją grupy płatności przynajmniej dla przynajmniej jednej płatności w paczce, należy zastosować umowę płatności zanim możliwe będzie przetwarzanie paczki płatności lub wygenerowanie czeku/weksla własnego (TNP).

Aby zastosować umowy płatności do wykonywanych płatności, należy użyć następujących sesji:

  1. Propozycje płatności (tfcmg1509m000) lub Propozycja płatności (tfcmg1609m000)
    Wybrać polecenie Zastosowanie uzgodnienia płatności w Czynności menu. Uruchomi się sesja Zastosowanie uzgodnienia płatności (tfcmg1230m000).
  2. Zastosowanie uzgodnienia płatności (tfcmg1230m000)
    Zastosuj uzgodnienia płatności do płatności w paczce.

Po zastosowaniu uzgodnień płatności LN wykonuje następujące czynności:

  1. Oblicza całkowitą kwotę faktury.

    Następujące szczegóły muszą być takie same dla wszystkich faktur:

    • Kontrahent 'faktura-od'
    • Waluta faktury
    • Uzgodnienia płatności
  2. Porównuje łączną kwotę faktury z limitem uzgodnień płatności.
    • Jeżeli łączna kwota faktury jest mniejsza lub równa limitowi uzgodnień płatności, należy użyć uzgodnień płatności.
    • Jeżeli łączna kwota faktury przekracza limit uzgodnień płatności, należy użyć kolejnych uzgodnień płatności.
    • Jeżeli zachodzi taka konieczność, należy powtórzyć ten krok, aby znaleźć odpowiednie uzgodnienia płatności.
  3. Dzieli kwotę do zapłaty, zgodnie z definicją uzgodnień płatności.
    Należy wygenerować linie płatności. Należy utworzyć oddzielne paczki dla linii płatności z różnymi metodami płatności.

Jako że uzgodnienia płatności zdefiniowane są w walucie odniesienia, są one stosowane dla kwot faktury w walucie odniesienia.

Uwaga

Jeżeli wykorzystywany jest ciągły proces płatności, LN automatycznie stosuje uzgodnienia płatności. Propozycje płatności, które zawierają nieprawidłowe uzgodnienia płatności, są usuwane z ostatnio utworzonej paczki wyjątków.

Jeżeli używa się samofakturowania, w sesji Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000) stosowane są następujące reguły:

  • Jeżeli wszystkie wybrane linie mają te same uzgodnienia płatności, LN wykorzystuje tę umowę dla faktury.
  • Jeżeli wybrane linie mają różne uzgodnienia płatności, LN używa tej umowy, którą zdefiniowano dla kontrahenta w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).

Powiązane tematy