| | Ustawianie faktur miesięcznych Ta funkcjonalność jest specyficzna dla Japonii. Fakturowanie oraz płatności w Japonii Aby obsługiwać faktorowanie oraz płatności wg klientów zgodnie z japońską praktyką biznesową, należy ustawić następujące funkcjonalności: Aby ustawić płatności dostawców zgodnie z japońską praktyką biznesową, można zdefiniować uzgodnienia płatności, jak opisano w temacie Uzgodnienia płatności. Podsumowanie parametrów Konfiguracja fakturowania oraz płatności w Japonii uwzględnia ustawienia następujących parametrów: | Funkcjonalność | Sesja | Parametr |
|---|
| Zatwierdzenie klienta | Stosowane komponenty (tccom0100s000) | Zatwierdzenie klienta | | Uzgodnienia płatności | Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000) | Uzgodnienie płatności | | Miesięczne zestawienie faktur | Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000) | Faktury miesięczne | | Parametry ACR (tfacr0100s000) | Utwórz MBI w firmie grupującej | | Grupa numeracyjna | | Domyślna seria | | Faktury oraz wpływy wg wysyłki | Parametry CMG (tfcmg0100s000) | Wpływy względem wysyłek |
Konfiguracja faktur miesięcznych dla klientów Aby skonfigurować generowanie faktur miesięcznych dla klientów, należy użyć następującej sekwencji sesji: Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000) Na zakładce Pojęcia zaznacz pole wyboru Faktury miesięczne. Sposoby zamknięcia (tcmcs2105m000) Parametry ACR (tfacr0100s000) Ustawić następujące parametry: Utwórz MBI w firmie grupującej Aby wygenerować faktury miesięczne ogólnie, dla wszystkich firm należących do grupy firm finansowych, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wygenerować faktury miesięczne, tylko jeżeli użytkownik pracuje w firmie grupującej. Aby wygenerować faktury miesięczne oddzielnie dla każdej firmy, należy odznaczyć to pole wyboru. Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna, której LN używa do generowania numerów dokumentów dla faktur miesięcznych. Domyślna seria LN używa domyślnych serii do wygenerowania numerów dokumentów dla faktur miesięcznych.
Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) Dla kontrahenta 'faktura-do', do którego mają zostać wysłane faktury miesięcznie, zaznacz pole wyboru Wyślij MBI. W polu Sposób zamknięcia wybierz sposób zamknięcia. Seria MBI kontrahenta 'faktura-do' (tfacr0109m000) Dla każdego kontrahenta 'faktura-do' można zaznaczyć określone serie dla numerów dokumentów dotyczących faktur miesięcznych. Serie muszą należeć do grupy numeracyjnej dla faktur miesięcznych, które wprowadzono w sesji Parametry ACR (tfacr0100s000), i unieważniają domyślne serie. Serię można zaznaczyć, tylko jeśli długość serii grupy numeracyjnej jest większa niż zero.
| |