Raportowanie Z4 – konfiguracja

Aby skonfigurować raportowanie Z4, należy użyć następujących sesji:

1. Parametry CMG (tfcmg0500m000)

   Na zakładce Raportowanie należy aktywować raportowanie Z4:

   1. W polu Stosowane raportowanie Z4 należy wybrać odpowiednią opcję raportowania:

      • Płatności
      • Wpływy
      • Płatności i wpływy

      Uwaga: Jeżeli wartość pola to Nieużywane, wtedy pola powiązane z raportowaniem Z4 są niewidoczne z innych sesjach wspomnianych w tej procedurze konfiguracji.

   2. W polu Kwota minimalna dla raportowania Z4 należy określić kwotę, od której płatności muszą być uwzględnione w raporcie Z4.
2. Grupy powodów płatności (tfcmg0528m000)
   Należy upewnić się, że istnieją grupy powodów płatności.
3. Powody płatności (tfcmg0130m000)
   Należy połączyć grupy płatności z powodami płatności. Ewentualnie można zaznaczyć pole wyboru Wymagane dla Z4.
4. Powody płatności kontrahenta 'płatność-od' (tccom4116m000)

   Należy połączyć powody płatności z kontrahentami 'płatność-do':

   1. W odpowiedni menu sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000) wybierz opcję Szczegóły.
   2. W sesji Powody płatności kontrahenta 'płatność-od' (tccom4116m000) wybierz powód płatności połączony z powodem dla grupy płatności.
   3. Z powrotem w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000) kliknij OK.