Raportowanie DAS 2 – konfiguracja

Aby skonfigurować raportowanie DAS 2, należy użyć następujących sesji:

1. Stosowane komponenty (tccom0100s000)
   Aby wskazać, że należy przeprowadzić raportowanie DAS 2, należy zaznaczyć pole wyboru Raportowanie DAS 2. Uwaga: Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, pola powiązane z raportowaniem DAS 2 nie są dostępne w innych sesjach wymienionych w tej procedurze konfiguracji.
2. Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000)
   Należy określić kod SIREN kontrahenta oraz ID działu, jak również domyślny typ wydatku dla towarów lub usług zafakturowanych przez kontrahenta.
3. Parametry CMG (tfcmg0100s000)
   Należy określić kod SIREN oraz ID działu własnej organizacji, jak również kwotę minimalną, jaka pojawia się na raporcie DAS 2. Jeżeli suma wszystkich faktur od określonego dostawcy jest mniejsza niż kwota minimalna dla raportowania DAS 2, płatności dla dostawy nie są uwzględniane w raporcie DAS 2.
4. Plan kont (tfgld0508m000)
   Dla kont księgowych używanych dla towarów oraz usług podlegających raportowaniu DAS 2 należy zaznaczyć domyślny typ wydatku dla płatności zaksięgowanych na koncie księgowym. Dla pozostałych kont księgowych należy wybrać opcję Nieużywane.
5. Typy wydatków (tfcmg0119m000)
   Dla każdego używanego typu wydatku należy zdefiniować kod, który musi odpowiadać danemu kodowi wydatku na raporcie DAS 2. Kody wydatków narzucone są przez odpowiednie władze.

   Przykładowo mogą być one następujące:

   • Opłaty = H
   • Prowizje = C
   • Pośrednictwo = CO