Procedura płatności automatycznej lub ciągłej

Można wykonać procedurę płatności jako przebieg ciągły, bez interwencji użytkownika. Pozwala to uruchomienie tej procedury w nocy jako zadania zbiorczego.

Wykonując procedurę płatności ciągłej LN automatycznie wykonuje następujące czynności:

  • Tworzy płatności, jeżeli nie uruchomiono sesji Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000).
  • Przypisuje bank do paczki płatności.
  • Przeprowadza kontrolę płatności.
  • Tworzy zlecenia zapłaty.
  • Drukuje dowody przelewów.
  • Księguje płatności.

Faktury z błędem są usuwane z bieżącej paczki oraz umieszczane w nowej.

Konfiguracja procedury płatności ciągłej

Procedura płatności ciągłej

Aby skonfigurować płatności automatyczne, należy użyć następujących sesji:

  • Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000)
    Należy zdefiniować domyślne wartości, które będą używane podczas automatycznego przetwarzania. W odpowiedni menu należy wybrać opcję Dane domyślne wg banku/sposobu płatności w celu uruchomienia sesji Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000).
  • Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000)
    Dla każdego zestawu domyślnych wartości przetwarzania należy zdefiniować domyślne szczegóły banku, które będą używane podczas automatycznego przetwarzania.
  • Parametry CMG (tfcmg0100s000)
    Należy zaznaczyć pole wyboru Wywołaj procedurę płatności po wyborze. W polu Domyślna procedura płatności należy zaznaczyć domyślne ID procesu w sesji Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000).
  • Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000)

    Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), należy nadać pewnej liczbie użytkowników uprawnienia do zatwierdzania paczek płatności.

    Jeżeli użytkownik, który uruchomił procedurę płatności ciągłej, posiada uprawnienia do zatwierdzenia paczek płatności, LN automatycznie zatwierdzi paczkę.

Wykonywanie procedury płatności ciągłej

Aby uruchomić procedurę płatności ciągłej, należy użyć jednej z poniższych sesji:

  • Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000)

    Należy wprowadzić kryteria wyboru dla faktur, które mają być przetwarzane, oraz zaznaczyć pole wyboru Nieprzerwany przebieg płatności. W polu Domyślna procedura płatności należy wprowadzić ID procesu płatności lub zaakceptować wartość domyślną. Następnie należy kliknąć opcję Wybór.

  • Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000)

    Jeżeli odznaczono pole wyboru Nieprzerwany przebieg płatności w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000), można użyć tej sesji do utworzenia paczki oraz wprowadzenia rachunku bankowego. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wywołaj procedurę płatności po wyborze w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), LN automatycznie przetwarza utworzoną paczkę.

Uwaga

Jeżeli paczki płatności muszą zostać zatwierdzone przez przetworzeniem, trzeba być uprawnionym do zatwierdzenia paczki. LN automatycznie zatwierdza paczkę.

Po zakończeniu tej procedury można użyć sesji Błędy wyjątków (tfcmg1592m000), aby przeglądać operacje, których można było utworzyć ani zaksięgować podczas przebiegu płatności ciągłej. Po rozwiązaniu błędów można przetworzyć nową paczkę.

Aby tablica Błędy wyjątków (tfcmg192) nie zabierała zbyt wiele miejsca, można regularnie uruchamiać sesję Usuwanie błędów wyjątków (tfcmg1292m000).

Powiązane tematy