Numery odnośnika banku na fakturach zakupu.

Dla faktur zakupu – jeżeli kraj kontrahenta 'faktura-od' jest taki sam jak kraj działu zakupów, LN wymaga wprowadzenia numerów odnośnika banku.

LN stosuje kontrolę wskazaną przez operator numeru odnośnika banku we wszystkich sesjach, w których wprowadzane lub przetwarzane są numery odnośników banków. Jeżeli numer odnośnika banku nie zawiera operatora, LN domyślnie stosuje kontrolę wybraną w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000). Jeżeli numer odnośnika banku jest niepoprawny, LN wyświetla komunikat o błędzie.

Po finalizacji faktury zakupu nadal można zmienić numer odnośnika banku w sesji Zapisy otwarte (tfacp2100s000). Jeżeli faktura jest opłacona, nie można zmienić numeru odnośnika banku.

Jeżeli faktura jest płacona w ratach, każda rata posiada numer odnośnika banku faktury.

Gdy LN generuje powtarzalne faktury sprzedaży, numer odnośnika banku dla każdej faktury powtarzalnej w zapisach otwartych pozostaje pusty. Można wprowadzić numer odnośnika banku dla wygenerowanych powtarzalnych faktur zakupu w sesji Zapisy otwarte (tfacp2100s000).

Numer odnośnika banku nie jest obowiązkowy dla faktur kosztowych.

Można użyć numeru odnośnika banku jako kryterium wyboru faktur do debetowania bezpośredniego.

Jeżeli płatności dokonywane są za pomocą plików bankowych, numer odnośnika banku znajduje się w pliku płatności lub dokumencie płatności, tak aby dostawca wiedział, która faktura jest opłacana. W plikach płatności każdy numer odnośnika banku musi być drukowany w oddzielnej linii. Aby to osiągnąć, należy użyć metody płatności, dla której Limit zestawiania ustawiony jest na 1 w sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000).