Obsługa stawek zleceń/harmonogramów zakupu przez LN

Jako że IFRS wymaga, aby wszystkie odpowiednie koszty znajdowały odzwierciedlenie w zapasie, zakup towarów musi być wyceniany w oparciu o stawkę zakupu towarów lub zapłaty za nie. Dotyczy to wszystkich metod wyceny rzeczywistej, w tym metody FTP.

Operacje finansowe utworzone przez zlecenia lub harmonogramy zakupu, mające wpływ na dostawy niefakturowane ( Zobowiązania), są księgowane zgodnie z danymi stawki zlecenia/harmonogramu zakupu, zarówno dla strony debetowej, jak i kredytowej operacji. Dotyczy to sytuacji, w której podstawa kursu zlecenia zakupu ma wartość Kurs stały lub Wprowadzony ręcznie. W innym przypadku konto tymczasowe operacji finansowej jest księgowane zgodnie z tabelą kursową zlecenia zakupu. LN używa typu tabeli kursowej, aby pobrać dane stawki obowiązującej w dniu operacji.

Ważne

Aby LN uwzględnił stawkę zakupu, należy upewnić się, że w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000), na zakładce Wycena, zaznaczono pole wyboru Użyj kursów zakupu dla przyjęć. W rezultacie odpowiednie pole wyboru zostanie również zaznaczone w poniższych sesjach:

Zlecenia zakupu (tdpur4100m000)
Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000)

Ustawienie Użyj kursów zakupu dla przyjęć dotyczy różnych zleceń zakupu i harmonogramu zakupu typy dokumentów integracji.

Konto tymczasowe tych typów dokumentów integracji jest (częściowo) księgowane, zgodnie z danymi stawki zlecenia zakupu. Używane przez LN dane stawki zależą od podstawy kursu.

Podstawa kursu	LN używa
	tabeli kursowej	daty kursu	kursu	współczynnika kursu
Kurs stały, Kurs stały - waluta lokalna, Kurs stały - waluty raportowe, Kurs stały - waluty raportowe i lokalna, Wprowadzony ręcznie		ze zlecenia zakupu

Data przyjęcia, Spodziewana data zapłaty	ze zlecenia zakupu	z rzeczywistej daty operacji	z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000)

Stawki zdefiniowane dla zlecenia zakupu, dotyczące strony rezerwy danej operacji (waluta zlecenia i dział zakupów firmy finansowej), są również używane dla konta tymczasowego operacji. W środowisku wielofirmowym firma finansowa konta tymczasowego może być inna niż dla firmy finansowej działu zakupów. W rezultacie kursy działu zakupów nie mogą być używane bezpośrednio: należy najpierw skonwertować stałe lub ręcznie wprowadzone kursy.

Jeżeli kurs jest stały lub ręcznie wprowadzony do nagłówka zlecenia zakupu, system walutowy określa waluty, dla których określono kurs stały lub ręcznie wprowadzony oraz sposób użycia konta tymczasowego operacji.

System walutowy	Stały lub ręcznie wprowadzony kurs pomiędzy walutą zlecenia zakupu a
Standardowe	walutą lokalną działu zakupów. Jako że waluty lokalne mogą być różne w poszczególnych firmach finansowych, stały lub ręcznie wprowadzony kurs dla zlecenia zakupu nie może być używany bezpośrednio, ale trzeba go najpierw skonwertować. LN oblicza nowy kurs pomiędzy walutą operacji a walutą lokalną docelowej firmy finansowej poprzez, używając stałego lub ręcznie wprowadzonego kursu z daty operacji oraz waluty lokalnej firmy docelowej.
Pojedynczy	walutą lokalną działu zakupów. Jako że waluta lokalna jest taka sama we wszystkich firmach finansowych, kurs zlecenia zakupu i współczynnik kursu mogą również być używane bezpośrednio dla konta tymczasowego operacji.
Zależny	walutą odniesienia działu zakupów. Kursy pomiędzy walutą odniesienia a innymi walutami krajowymi są dezaktywowane i pobierane z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000) w dniu zlecenia.
Niezależny	wszystkimi walutami krajowymi. Jako że waluty krajowe są takie same we wszystkich firmach finansowych i zajmują tam identyczną pozycję, kurs zlecenia zakupu i współczynnik kursu mogą również być używane bezpośrednio dla konta tymczasowego operacji.

Powiązane tematy