Przetwarzanie faktur sprzedaży przekazanych do faktoringu

W przypadku uzgodnienia dotyczącego faktoringu wszystkich faktur sprzedaż bez regresu, należy użyć następujących sesji:

1. Fakturowanie (cisli2200m000). Należy wydrukować adres faktora na fakturze sprzedaży jako adres dla płatności.
2. Przesłanie dokumentów do faktoringu (tfacr2212m000). Należy wybrać zakres faktur lub not kredytowych oraz wysłać je do faktora.
3. Należy zwyczajnie przypisać wpływy od faktora do faktur. Dla faktoringu bez regresu – po otrzymaniu pełnej płatności od faktora status dokumentu przekazanego do faktoringu automatycznie zmienia się na Rozliczone.

W przypadku faktoringu pojedynczych faktur sprzedaży po ich zafakturowaniu (bez regresu), należy użyć poniższych sesji:

1. Przypisanie faktora do dokumentu (tfacr2210m000). Należy przypisać zakresy faktur lub not kredytowych do faktora.
2. Przypisanie faktora do określonych dokumentów (tfacr2211m000). Można opcjonalnie użyć tej sesji, aby przeglądać dokumenty wybrane w sesji Przypisanie faktora do dokumentu (tfacr2210m000) oraz zmodyfikować wybór.
3. Należy ręcznie poinformować klienta, że musi zapłacić faktorowi.
4. Przesłanie dokumentów do faktoringu (tfacr2212m000). Należy wysłać zakres faktur do faktora.
5. Wysyłanie określonych dokumentów (tfacr2215m000). Można opcjonalnie użyć tej sesji, aby zmodyfikować wybór faktur, które mają być wysłane do faktora.
6. Należy zwyczajnie przypisać wpływ od faktora do faktur. Dla faktoringu bez regresu – po otrzymaniu pełnej płatności od faktora status dokumentu przekazanego do faktoringu automatycznie zmienia się na Rozliczone.

Jeżeli faktoring jest przeprowadzany z regresem, należy użyć następujących sesji:

1. Fakturowanie (cisli2200m000). Należy wydrukować adres faktora na fakturze sprzedaży jako adres dla płatności.
2. Przesłanie dokumentów do faktoringu (tfacr2212m000). Należy wybrać zakres faktur lub not kredytowych oraz wysłać je do faktora.
3. Wysyłanie określonych dokumentów (tfacr2215m000). Można opcjonalnie użyć tej sesji, aby zmodyfikować wybór faktur, które mają być wysłane do faktora.
4. Należy poczekać na powiadomienie od faktora.

W zależności od sytuacji należy wykonać jedną z następujących czynności:

• Jeżeli klient uregulował należności, można rozliczyć fakturę.
• Jeżeli natomiast klient zalega z płatnościami, należy zwrócić należności faktorowi.

Aby rozliczyć fakturę:

1. Przypisanie wpływów nieprzydzielonych/zaliczkowych do faktur (tfcmg2105s000). Należy przypisać płatności zaliczkowe do faktur, jeżeli do tej pory nie zostało to wykonane.
2. Rozliczenie, spłata/wycofanie faktur z faktoringu (tfcmg6200m000). Należy rozliczyć fakturę przekazaną do faktoringu oraz przeprowadzić stornowanie zapisów, aby umożliwić zwrot należności faktorowi.
3. Rozliczenie, spłata/wycofanie konkretnych faktur (tfcmg6100m000). Można opcjonalnie użyć tej sesji, aby zmodyfikować wybór dokumentów do rozliczenia.

Zwrot należności faktorowi:

1. Rozliczenie, spłata/wycofanie faktur z faktoringu (tfcmg6200m000). Należy utworzyć notę kredytową dla kwoty należnej faktorowi. Jest to kwota zapłacona przez faktora za niezapłacone faktury.
2. Rozliczenie, spłata/wycofanie konkretnych faktur (tfcmg6100m000). Można opcjonalnie użyć tej sesji, aby zmodyfikować wybór dokumentów, zanim zostaną przetworzone. Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Tworzenie not debetowych podczas spłacania w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), LN tworzy notę debetową dla oryginalnego kontrahenta 'płatność-od'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN ponownie otwiera oryginalną fakturę.
3. Zwrot zaliczek (tfcmg6201m000). Należy zwrócić zaliczkowe płatności, które otrzymano od faktora oraz które są powiązane z niezapłaconymi fakturami.
4. Określone zaliczki (tfcmg6211m000). Można opcjonalnie użyć tej sesji w celu modyfikacji wyboru płatności zaliczkowych do zwrotu, które wygenerowano w sesji Zwrot zaliczek (tfcmg6201m000).