Konfiguracja faktoringu zobowiązań

Aby skonfigurować faktoring faktur zakupu, należy użyć następujących sesji:

1. Kontrahent (tccom4100s000) – należy zdefiniować każdego faktora jako kontrahenta i zaznaczyć pole wyboru Faktor. Należy zdefiniować role 'faktura-od' oraz 'płatność-do' dla kontrahenta. Nie należy wybierać nadrzędnego kontrahenta dla faktora ani faktora jako elementu nadrzędnego dla innych kontrahentów.
2. Kontrahenci wg faktora (tfacp1106m000) – można przypisać kontrahentów 'płatność-do', którzy zawsze przekazują swoje faktury do faktoringu, do faktora. Można przypisać kontrahenta 'płatność-do' do więcej niż jednego faktora, a także można wskazać jednego z faktorów jako domyślnego dla danego kontrahenta.
3. Przypisanie faktora do dokumentu (tfacp2247m000) – jeśli to konieczne, w tej sesji można zmienić przypisanie już zarejestrowanych faktur od kontrahenta 'płatność-do' do faktora lub od jednego faktora do innego.