Konfiguracja faktoringu należności

Aby skonfigurować faktoring faktur sprzedaży, należy użyć następujących sesji:

1. Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000)
   Aby aktywować faktoring należności, które zostały przetworzone przez bieżącą firmę finansową, należy zaznaczyć pole wyboru Faktoring. W wielozakładowej strukturze należy to zrobić dla każdej firmy finansowej, w której ma być stosowany faktoring.
2. Parametry ACR (tfacr0500m000)

   Należy zdefiniować typy operacji dla faktoringu bez regresu oraz z regresem. Typy operacji muszą mieć następujące kategorie:

   • dla Operacja dla faktur z regresem należy użyć Polecenia księgowania
   • dla Operacja dla faktur bez regresu należy użyć Faktury sprzedaży
3. Konta księgowe wg grupy kontrahenta (tfacr0111m000)
   Należy wybrać konta księgowe i analityki dla typu operacji Faktura przekazana do faktoringu.
4. Parametry CMG (tfcmg0100s000)

   Na zakładce Faktoring, należy wprowadzić poniższe dane:

   • Prowizja
     Konto księgowe.
   • Zobowiązania warunkowe
     Konto księgowe.
   • Ogólne

     Prowizja płatności częściowej

     Tworzenie not debetowych podczas spłacania

   • Typy operacji

     Faktury otwarte ponownie/wycofane z faktoringu

     Rozlicz/Wycofaj faktury z regresem

5. Kontrahent (tccom4100s000)
   Należy zdefiniować każdego jako kontrahenta oraz zaznaczyć pole wyboru Faktor. Należy zdefiniować role 'faktura-do' oraz 'płatność-od' dla kontrahenta.
6. Kontrahenci wg faktora (tfacr0116m000)
   Należy przypisać kontrahentów 'płatność-od' do faktora. Można przypisać kontrahenta 'płatność-od' do wielu faktorów, a wskazać jednego faktora jako domyślnego dla danego kontrahenta.