Ciągła procedura debetowania bezpośredniego

Aby skonfigurować automatyczne debetowanie bezpośrednie, należy użyć następujących sesji:

• Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000)
  Należy zdefiniować domyślne wartości, które będą używane podczas automatycznego przetwarzania. W odpowiedni menu należy wybrać opcję Dane domyślne wg banku/sposobu płatności, aby uruchomić sesję Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000).
• Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000)
  Dla każdego zestawu domyślnych wartości przetwarzania należy zdefiniować domyślne szczegóły banku, które będą używane podczas automatycznego przetwarzania.
• Parametry CMG (tfcmg0100s000)
  Należy zaznaczyć pole wyboru Wywołaj proces debetowania po wyborze oraz wprowadzić wartość w polu ID domyślnej procedury debetowania bezpośredniego.
• Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000)

  Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), należy nadać pewnym użytkownikom uprawnienia do zatwierdzania paczek debetowania bezpośredniego.

Aby przetwarzać automatyczne debetowanie bezpośrednie, należy użyć następujących sesji:

1. Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000)

   Należy zaznaczyć pole wyboru Nieprzerw.przebieg wpływu. Jeżeli jest to wymagane, należy zmienić wartość pola ID domyślnej procedury debetowania bezpośredniego.

2. Przetwarzanie debetowania bezpośredniego (tfcmg4240m000)

   Jeżeli odznaczono pole wyboru Nieprzerw.przebieg wpływu w sesji Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000), można użyć tej sesji do utworzenia paczki oraz wprowadzenia rachunku bankowego. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wywołaj proces debetowania po wyborze w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), LN automatycznie przetwarza utworzoną paczkę.

3. Błędy wyjątków (tfcmg4592m000)
   Po zakończeniu tej procedury można użyć sesji Błędy wyjątków (tfcmg4592m000), aby przeglądać operacje, które nie mogły zostać utworzone oraz zaksięgowane podczas ciągłego przebiegu płatności. Po rozwiązaniu błędów można przetworzyć nową paczkę.
4. Wydruk błędów wyjątków (tfcmg4492m000)
   W razie potrzeby można wydrukować raport linii paczki, które nie mogły zostać przetworzone.