| | Powód płatności Uwaga Dodanie powodu płatności w walucie obcej do pliku bankowego może być wymagane także w innych krajach. Konfiguracja nordyckich plików bankowych Aby skonfigurować sposób obsługi nordyckich plików bankowych, należy użyć następujących sesji: Ogólne dane firmy (tccom0102s000) W polu Identyfikator podatkowy/PESEL należy wprowadzić swój identyfikator podatkowy. Parametry CMG (tfcmg0100s000) W polu grupy Ustawienia pliku bankowego: - Należy zaznaczyć pole wyboru Numer kolejny operacji.
- należy zaznaczyć pole wyboru Powód płatności zagranicznej.
Konto bankowe wg kontrahenta 'Płatność-do' (tccom4125s000) W polu Opłaty bankowe należy zdefiniować stronę, która dokona opłat bankowych. Typ płatności (tfcmg0504m000) Należy zdefiniować kod dla każdego typu płatności. Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) Należy zdefiniować metodę płatności oraz wprowadzić typ płatności. W polu Raport grupowy płatności/wpływów należy wprowadzić grupę raportową z formatem pliku bankowego dla banku, dla którego definiowana jest metoda płatności. Jeżeli dana metoda płatności jest używana dla płatności w walucie obcej, należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj powód do płatności obcych. Powody płatności (tfcmg0130m000) Należy zdefiniować kody przyczyn dla płatności w walucie obcej oraz zaznaczyć pole wyboru Użyj dodatkowego opisu. Należy wybrać powód płatności i w odpowiedni menu kliknąć opcję Opis dodatkowy, aby uruchomić sesję Dodatkowy opis wg powodu (tfcmg0131m000). Dodatkowy opis wg powodu (tfcmg0131m000) Należy zdefiniować dodatkowe opisy przyczyn dla płatności w walutach obcych. Rachunek bankowy (tfcmg0110s000) Należy wprowadzić rozszerzenie kodu klienta w banku, kod oddziału banku oraz kod podziału, którego bank używa dla danego działu. Kod numeru kolejnego operacji (tfcmg0513m000) Jeżeli wymagane są numery kolejne operacji, należy zdefiniować zbiór numerów kolejnych dla operacji w każdym banku. Banki (tfcmg0511m000) Należy zdefiniować szczegóły banku oraz podać swój kod klienta w banku, a także kod SWIFT banku. Jeżeli wymagane są numery kolejne operacji, w polu Kod numeru kolejnego należy zaznaczyć zbiór numerów kolejnych dla operacji bankowych. Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) Należy wprowadzić swój numer ID płatnika dla plików bankowych.
| |