Przetwarzanie czeków/weksli obcych

Aby przetwarzać czeki/weksle obce, należy użyć następujących sesji:

1. Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg4609m000)
   Należy utworzyć nową paczkę propozycji debetowania bezpośredniego w sesji Propozycje debetowania bezpośredniego (tfcmg4509m000), która uruchamia sesję Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg4609m000). Należy zaznaczyć pole Typ propozycji oraz określić numer faktury w polu Dokument. Szczegóły kwot otrzymują wartości domyślne. Na zakładce Szczegóły banku sesji (satelickiej) Linie propozycji debetowania bezpośredniego (tfcmg4101m000) należy wybrać sposób płatności/wpływu. Należy zapisać zmiany i zatwierdzić paczkę.
2. Tworzenie czeków/weksli obcych (tfcmg4225m000)
   Należy określić numer paczki utworzonej w sesji Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg4609m000) oraz kliknąć opcję Twórz, aby utworzyć czek/weksel obcy.
3. Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000)
   Należy sprawdzić numery czeków/weksli obcych utworzonych w polu Numer C/W obcego; pole Status C/W obcych otrzymuje wartość Otwarte Należy kliknąć opcję Księguj C/W obce w odpowiedni menu, aby utworzyć zapis księgowy dla pierwszego kroku czeku/weksla. Uruchomi się sesja Dane księgowe (tfcmg1258m000).
4. Dane księgowe (tfcmg1258m000)
   Należy wybrać opcję Księguj, aby utworzyć zapis księgowy dla kroku czeku/weksla. W sesji Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000) pole Status C/W obcych zmienia się na Otrzymane.
5. Przetwarzanie czeków/weksli obcych (tfcmg4226m000)
   Należy wybrać metodę wpływu i ustawić Poprzedni krok (krok już przetworzony) oraz następny krok czeku/weksla w polu Następny krok i wybrać opcje Przetwórz, aby przetworzyć czeki/weksle.
6. Wybrane czeki/weksle obce do przetwarzania (tfcmg4526m000)
   Należy sprawdzić czeki/weksle obce gotowe do przetworzenia. Należy zaznaczyć pole wyboru Status aktualizacji, a w odpowiedni menu wybrać opcję Przetwórz, aby przetworzyć wybrany czek/weksel własny.
7. Dane księgowe (tfcmg1258m000)
   Należy kliknąć opcję Księguj, aby utworzyć zapis księgowy dla wykonywanego kroku czeku/weksla. W sesji Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000) pole Status C/W obcych otrzymuje bieżący status. Przykładowo status zmienia się na Dokument wysłany do banku do zdyskontow..
8. Należy powtórzyć kroki 5, 6 oraz 7, aż pole Status C/W obcych w sesji Czeki/weksle obce (tfcmg4525m000) nie otrzyma wartości Rozliczone.
9. Usuwanie rozliczonych należności czeków/weksli (tfcmg4225m001)
   Należy wybrać opcję Usuń, aby usunąć wybrany zakres czeków/weksli. Czeki/weksle z polem Status C/W obcych ustawionym na Rozliczone, Anulowane, Niezaakceptowane lub Puste zostają usunięte, tak jak i połączone z nimi dokumenty.