| | Konfiguracja czeków/weksli obcychAby skonfigurować sposób obsługi czeków/weksli własnych, należy użyć następujących sesji: Parametry CMG (tfcmg0100s000) Na zakładce Czeki/weksle należy wprowadzić następujące dane: - Należy zaznaczyć pole wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia.
- Należy zdefiniować kwotę minimalną, dla której czeki/weksle mogą być wygenerowane, a także grupę numeracyjną do używania dla wygenerowanych oraz ręcznie wprowadzonych czeków/weksli własnych i obcych.
- W celu wygenerowania raportu sald czeków/weksli według kontrahenta według działu należy zaznaczyć pole wyboru Dział finansów (czeki/weksle).
Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000) Na zakładce Płatność należy wprowadzić wymagane dane dla przetwarzania czeków/weksli. W polu Dział można wprowadzić domyślny dział finansów, dla którego czeki/weksle kontrahentów muszą zostać zarejestrowane. Jeżeli zaznaczono również pole wyboru Dział finansów (czeki/weksle) w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), można wygenerować raport sald czeków/weksli według kontrahenta według działu. Uwaga: Jeżeli w kroku 1 nie zaznaczono pola wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia Parametry CMG (tfcmg0100s000), pola informacyjne Czeki/weksle nie są dostępne. Rejestr czeków/weksli wg kontrahenta 'płatność-od' (tfcmg0517m000) W celu podzielenia czeku/weksla na kilka o mniejszej kwocie należy wprowadzić dane podziału. Więcej informacji w temacie Podział czeku/weksla. Parametry czeków/weksli (tfcmg0512m000) Dla każdego kroku czeku/weksla, należy zdefiniować typ operacji oraz serię numeracyjną dla każdego kroku. Dla kroku Dokument zdyskontowany należy także zdefiniować rabat oraz kwoty i konta prowizji. Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000) Definiowanie serii oraz warunków płatności. Jeżeli dotyczy, należy zaznaczyć opcję Kraj/Kod opłaty skarbowej. Dodatkowo aby zastąpić fakturę czekiem/wekslem, należy zaznaczyć pole wyboru Zastąp fakturę czekiem/wekslem. Aby wskazać, że schemat księgowania, zdefiniowany przez grupę kontrahentów jest odpowiedni dla czeku/weksla, należy zaznaczyć pole wyboru Użyj kont z grup finansowych. Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) Definiowanie sposobów wpływu dla czeków/weksli obcych. - Z listy rozwijalnej Rodzaj płatności/wpływu należy wybrać opcję Czek/Weksel. Należy wybrać typ czeku/weksla, zdefiniowany w poprzednim kroku.
- Na zakładce Kroki, należy wybrać obowiązkowe oraz opcjonalne kroki czeków/weksli dla sposobu wpływu.
- Aby utworzyć dane księgowania dla sposobu wpływu, zgodnie z predefiniowanym schematem, w odpowiedni menu należy wybrać opcję Utwórz schemat księgowania czeków/weksli lub Dane księgowe czeku/weksla, aby uruchomić sesję Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000).
Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000) Należy zdefiniować i wygenerować dane księgowe dla czeków/weksli. Jeżeli odznaczono pole wyboru Użyj kont z grup finansowych dla danego typu czeku/weksla w sesji Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000), należy wprowadzić konta księgowe oraz analityki dla kroków czeków/weksli, dla których księgowanie jest obowiązkowe. Dla każdego kroku należy zdefiniować dane księgowe dla zapisu debetowego i kredytowego. Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) Jeżeli zaznaczono typ czeku/weksla dla metody płatności/wpływu, dla której pole wyboru Użyj kont z grup finansowych jest zaznaczone, wtedy w odpowiedni menu sesji szczegółowej Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) można kliknąć opcję Utwórz schemat księgowania czeków/weksli, aby wygenerować schemat księgowania dla metody płatności/wpływu, zgodnie z predefiniowanym schematem. Raporty czeków/weksli wg sposobu płatności i kroku (tfcmg0515m000) Należy zdefiniować raporty oraz układy i urządzenia wyjściowe dla plików bankowych dla każdego kroku czeku/weksla dla wybranego sposobu wpływu. Powody (tcmcs0105m000) Można zdefiniować kody przyczyn, aby wskazać, z jakiego powodu czek/weksel został anulowany. - Jeżeli należy zapłacić opłatę skarbową od czeku/weksla, można ją skonfigurować, jak opisano w temacie Opłata skarbowa.
| |