Dane podziału czeków/weksli dla wartości predefiniowanych

Dla każdego kontrahenta można wskazać dane podziału czeku/weksla w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000) dla następujących elementów:

  • Predefiniowane wartości dostarczone przez kontrahenta
    Aby podzielić kwotę czeku/weksla, należy wybrać opcję Wartości ustalone w polu Sposób rejestru czeków/weksli.
Dane podziału dla wartości predefiniowanych

Niektórzy dostawcy informują księgowość firmy o maksymalnej liczbie czeków/weksli, które chcą otrzymywać dla pojedynczej operacji, jak również o nominałach czeków/weksli.

Przykładowo dostawca nie życzy sobie otrzymywać więcej niż cztery czeki/weksle na pokrycie jednej faktury. Jeżeli kwota faktury jest wyższa niż 100 000 EUR, kwota może być podzielona na czeki/weksle o wartości 25 000 EUR. Kwoty faktur wyższe niż 1 000 000 EUR mogą być dzielone na czeki/weksle o wartościach 100 000 EUR itd.

W poniższej tabeli przedstawiono dane takiego uzgodnienia. Wszystkie wartości są wyrażone w walucie lokalnej.

Do kwotyNominał czeku/wekslaLiczba maksymalna
100 00025 0004
1 000 000100 0004
10 000 0001 000 0004

 

Na podstawie tych danych faktura na 85 000 EUR zostanie podzielona na:

  • Trzy wygenerowane czeki/weksle, każdy o nominale 25 000 EUR
  • Jeden czek/weksel dla pozostałej kwoty wynoszącej 10 000 EUR.

Jeżeli maksymalna liczba czeków/weksli wynosi trzy, faktura na 85 000 EUR zostanie podzielona na:

  • Dwa wygenerowane czeki/weksle, każdy o nominale 25 000 EUR
  • Jeden czek/weksel dla pozostałej kwoty wynoszącej 30 000 EUR.

Powiązane tematy