Przetwarzanie czeków/weksli własnych

Aby przetwarzać czeki/weksle własne, należy użyć następujących sesji:

1. Propozycja płatności (tfcmg1609m000)
   Należy utworzyć nową paczkę propozycji płatności. Należy zaznaczyć pole Typ propozycji oraz określić numer faktury w polu Dokument; szczegóły kwoty otrzymują wartości domyślne. Na zakładce Szczegóły płatności/banku, należy wybrać sposób płatności.
2. Tworzenie czeków/weksli własnych (tfcmg1225m000)
   Należy określić numer paczki utworzonej w sesji Propozycja płatności (tfcmg1609m000) oraz wybrać opcję Twórz, aby utworzyć czek/weksel własny.
3. Czeki/weksle własne (tfcmg1525m000)
   W tej sesji można przeglądać numery czeków/weksli własnych wygenerowanych w polu Numer C/W własnego; pole Status C/W własnego otrzymuje wartość Otwarte. Należy kliknąć opcję Księguj C/W w odpowiedni menu, aby utworzyć zapis księgowy dla pierwszego kroku czeku/weksla. Uruchomi się sesja Dane księgowe (tfcmg1258m000).
4. Dane księgowe (tfcmg1258m000)
   Należy wybrać opcję Księguj, aby utworzyć zapis księgowy dla kroku czeku/weksla. W sesji Czeki/weksle własne (tfcmg1525m000) pole Status C/W własnego zmienia się na Wydane.
5. Przetwarzanie czeków/weksli własnych (tfcmg1226m000)
   Należy wybrać sposób płatności i ustawić następny krok czeku/weksla w polu Następny krok oraz wybrać opcję Przetwórz, aby przetworzyć czeki/weksle.
6. Czeki/weksle wybrane do przetworzenia (tfcmg1526m000)
   W tej sesji można przeglądać i wybierać czeki/weksle własne do przetwarzania. Należy wybrać pole wyboru Status aktualizacji, a w odpowiedni menu wybrać opcję Przetwórz, aby przetworzyć wybrany czek/weksel własny.
7. Dane księgowe (tfcmg1258m000)
   Jeżeli wcześniej nie wygenerowano zapisów księgowych, należy wybrać opcję Księguj, aby utworzyć taki zapis dla kroku czeku/weksla. W sesji Czeki/weksle własne (tfcmg1525m000) pole Status C/W własnego zmienia się na Wydane.
8. Należy powtórzyć powyższe kroki, aż Status C/W własnego w sesji Czeki/weksle własne (tfcmg1525m000) zmieni się na Zapłacone.
9. Usuwanie rozliczonych czeków/weksli własnych (tfcmg1225m001)
   Należy wybrać opcję Usuń, aby usunąć wybrany zakres czeków/weksli. Czeki/weksle z polem Status C/W własnego ustawionym na Zapłacone, Anulowane, Niezaakceptowane lub Puste zostają usunięte, tak jak i połączone z nimi dokumenty.